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南方安裕混合E - 基金主页(代码:020326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1163 -0.0038 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 -0.0014 -0.1244%

累计净值：1.4747
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.7968亿
最近资产：10.80亿
基金公司：
基金经理：林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.83%	0.20%	0.21%	1.78%	4.74%	-	-	13.20%
同类排名	594/1261	78/1306	89/1298	102/1290	592/1255			-

南方安裕混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0468元

南方安裕混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.38%	-0.98%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-2.85%
002831	裕同科技	0.0000	1.07%	-1.46%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.05%	-0.92%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.03%	0.11%
000333	美的集团	0.0000	1.02%	-1.04%
600886	国投电力	0.0000	1.02%	0.52%
000157	中联重科	0.0000	1.00%	0.24%
002027	分众传媒	0.0000	1.00%	1.66%
002352	顺丰控股	0.0000	1.00%	0.53%

南方安裕混合E(020326)基金档案

基金代码	020326	基金简称	南方安裕混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林乐峰	基金托管人		基金公司
最近资产	10.80亿	最近份额	9.7968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%