南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1240
0.0077 0.69%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1251
0.0013 0.1201%
- 累计净值：1.4824
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一年,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1238 |
1.4822 |
1.1240 |
1.4824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1240 |
1.4824 |
1.1163 |
1.4747 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1163 |
1.4747 |
1.1201 |
1.4785 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1201 |
1.4785 |
1.1212 |
1.4796 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1212 |
1.4796 |
1.1183 |
1.4767 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1183 |
1.4767 |
1.1185 |
1.4769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
1.4769 |
1.1156 |
1.4740 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1156 |
1.4740 |
1.1179 |
1.4763 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1179 |
1.4763 |
1.1197 |
1.4781 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1197 |
1.4781 |
1.1146 |
1.4730 |
0.0051 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
1.4730 |
1.1150 |
1.4734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4734 |
1.1129 |
1.4713 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1129 |
1.4713 |
1.1145 |
1.4729 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1145 |
1.4729 |
1.1119 |
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0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1119 |
1.4703 |
1.1096 |
1.4680 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1096 |
1.4680 |
1.1095 |
1.4679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
1.4679 |
1.1098 |
1.4682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1098 |
1.4682 |
1.1092 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4676 |
1.1084 |
1.4668 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
1.4668 |
1.1125 |
1.4709 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1125 |
1.4709 |
1.1135 |
1.4719 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1135 |
1.4719 |
1.1137 |
1.4721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
1.4721 |
1.1150 |
1.4734 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4734 |
1.1177 |
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-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1177 |
1.4761 |
1.1196 |
1.4780 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
1.4780 |
1.1185 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
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1.4772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1188 |
1.4772 |
1.1186 |
1.4770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1186 |
1.4770 |
1.1185 |
1.4769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
1.4769 |
1.1190 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1190 |
1.4774 |
1.1165 |
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0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1165 |
1.4749 |
1.1141 |
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0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
1.4725 |
1.1159 |
1.4743 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1159 |
1.4743 |
1.1161 |
1.4745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1161 |
1.4745 |
1.1144 |
1.4728 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
1.4728 |
1.1144 |
1.4728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
1.4728 |
1.1116 |
1.4700 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1116 |
1.4700 |
1.1106 |
1.4690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1106 |
1.4690 |
1.1088 |
1.4672 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1088 |
1.4672 |
1.1077 |
1.4661 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
1.4661 |
1.1065 |
1.4649 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
1.4649 |
1.1068 |
1.4652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1068 |
1.4652 |
1.1034 |
1.4618 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1034 |
1.4618 |
1.1018 |
1.4602 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4602 |
1.1066 |
1.4650 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1066 |
1.4650 |
1.1550 |
1.4666 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1550 |
1.4666 |
1.1522 |
1.4638 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1522 |
1.4638 |
1.1546 |
1.4662 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1546 |
1.4662 |
1.1560 |
1.4676 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1560 |
1.4676 |
1.1584 |
1.4700 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1584 |
1.4700 |
1.1538 |
1.4654 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1538 |
1.4654 |
1.1532 |
1.4648 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1532 |
1.4648 |
1.1508 |
1.4624 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1508 |
1.4624 |
1.1513 |
1.4629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1513 |
1.4629 |
1.1516 |
1.4632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1516 |
1.4632 |
1.1485 |
1.4601 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1485 |
1.4601 |
1.1499 |
1.4615 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1499 |
1.4615 |
1.1519 |
1.4635 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1519 |
1.4635 |
1.1497 |
1.4613 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1497 |
1.4613 |
1.1529 |
1.4645 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1529 |
1.4645 |
1.1468 |
1.4584 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1468 |
1.4584 |
1.1471 |
1.4587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1471 |
1.4587 |
1.1458 |
1.4574 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1458 |
1.4574 |
1.1478 |
1.4594 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1478 |
1.4594 |
1.1446 |
1.4562 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1446 |
1.4562 |
1.1474 |
1.4590 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1474 |
1.4590 |
1.1490 |
1.4606 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1490 |
1.4606 |
1.1470 |
1.4586 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1470 |
1.4586 |
1.1391 |
1.4507 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1391 |
1.4507 |
1.1432 |
1.4548 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1432 |
1.4548 |
1.1433 |
1.4549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
1.4549 |
1.1445 |
1.4561 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1445 |
1.4561 |
1.1442 |
1.4558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1442 |
1.4558 |
1.1408 |
1.4524 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1408 |
1.4524 |
1.1386 |
1.4502 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
1.4502 |
1.1456 |
1.4572 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1456 |
1.4572 |
1.1451 |
1.4567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1451 |
1.4567 |
1.1399 |
1.4515 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1399 |
1.4515 |
1.1380 |
1.4496 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
1.4496 |
1.1380 |
1.4496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
1.4496 |
1.1345 |
1.4461 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1345 |
1.4461 |
1.1367 |
1.4483 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1367 |
1.4483 |
1.1385 |
1.4501 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1385 |
1.4501 |
1.1346 |
1.4462 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1346 |
1.4462 |
1.1363 |
1.4479 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1363 |
1.4479 |
1.1344 |
1.4460 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1344 |
1.4460 |
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1.4454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1338 |
1.4454 |
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0.08% |
| 2025-08-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1329 |
1.4445 |
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0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
1.4430 |
1.1314 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
1.4430 |
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0.11% |
| 2025-08-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1302 |
1.4418 |
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0.31% |
| 2025-08-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1267 |
1.4383 |
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0.17% |
| 2025-08-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1248 |
1.4364 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1239 |
1.4355 |
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-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1282 |
1.4398 |
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-0.04% |
| 2025-07-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1286 |
1.4402 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
1.4405 |
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0.07% |
| 2025-07-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1281 |
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-0.08% |
| 2025-07-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1290 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
1.4405 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1298 |
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| 2025-07-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1265 |
1.4381 |
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| 2025-07-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1244 |
1.4360 |
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| 2025-07-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1234 |
1.4350 |
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0.16% |
| 2025-07-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1216 |
1.4332 |
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1.4312 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
1.4312 |
1.1196 |
1.4312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1196 |
1.4312 |
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1.4303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1187 |
1.4303 |
1.1180 |
1.4296 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1180 |
1.4296 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1169 |
1.4285 |
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1.4293 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1177 |
1.4293 |
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| 2025-07-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1148 |
1.4264 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1151 |
1.4267 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1155 |
1.4271 |
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0.21% |
| 2025-07-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1132 |
1.4248 |
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0.05% |
| 2025-07-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1126 |
1.4242 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1122 |
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| 2025-06-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1102 |
1.4218 |
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0.0009 |
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| 2025-06-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1093 |
1.4209 |
1.1109 |
1.4225 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1109 |
1.4225 |
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1.4204 |
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0.19% |
| 2025-06-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1088 |
1.4204 |
1.1057 |
1.4173 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1057 |
1.4173 |
1.1052 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1052 |
1.4168 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
1.4174 |
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1.4200 |
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| 2025-06-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
1.4200 |
1.1084 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
1.4200 |
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1.4205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1089 |
1.4205 |
1.1080 |
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| 2025-06-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
1.4196 |
1.1099 |
1.4215 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1099 |
1.4215 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1090 |
1.4206 |
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| 2025-06-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1056 |
1.4172 |
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-0.14% |
| 2025-06-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1071 |
1.4187 |
1.1063 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1063 |
1.4179 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
1.4181 |
1.1055 |
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| 2025-06-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
1.4171 |
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| 2025-06-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1039 |
1.4155 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1037 |
1.4153 |
1.1055 |
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| 2025-05-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
1.4171 |
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| 2025-05-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1036 |
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| 2025-05-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
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-0.03% |
| 2025-05-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
1.4147 |
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-0.04% |
| 2025-05-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1035 |
1.4151 |
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| 2025-05-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1053 |
1.4169 |
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| 2025-05-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1065 |
1.4181 |
1.1055 |
1.4171 |
0.0010 |
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| 2025-05-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
1.4171 |
1.1031 |
1.4147 |
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0.22% |
| 2025-05-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
1.4147 |
1.1024 |
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| 2025-05-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1024 |
1.4140 |
1.1030 |
1.4146 |
-0.0006 |
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| 2025-05-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1030 |
1.4146 |
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-0.0018 |
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| 2025-05-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1048 |
1.4164 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1042 |
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| 2025-05-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1006 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1002 |
1.4118 |
1.0981 |
1.4097 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0981 |
1.4097 |
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1.4078 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0962 |
1.4078 |
1.0931 |
1.4047 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0931 |
1.4047 |
1.0925 |
1.4041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0925 |
1.4041 |
1.0909 |
1.4025 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0909 |
1.4025 |
1.0938 |
1.4054 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0938 |
1.4054 |
1.0940 |
1.4056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0940 |
1.4056 |
1.0941 |
1.4057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0941 |
1.4057 |
1.0929 |
1.4045 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0929 |
1.4045 |
1.0922 |
1.4038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0922 |
1.4038 |
1.0905 |
1.4021 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0905 |
1.4021 |
1.0901 |
1.4017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0901 |
1.4017 |
1.0908 |
1.4024 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0908 |
1.4024 |
1.0936 |
1.4052 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0936 |
1.4052 |
1.0932 |
1.4048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0932 |
1.4048 |
1.0923 |
1.4039 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0923 |
1.4039 |
1.0920 |
1.4036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0920 |
1.4036 |
1.0870 |
1.3986 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0870 |
1.3986 |
1.0870 |
1.3986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0870 |
1.3986 |
1.0843 |
1.3959 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0843 |
1.3959 |
1.1051 |
1.4167 |
-0.0208 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1051 |
1.4167 |
1.1074 |
1.4190 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1074 |
1.4190 |
1.1079 |
1.4195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1079 |
1.4195 |
1.1069 |
1.4185 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1069 |
1.4185 |
1.1077 |
1.4193 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
1.4193 |
1.1095 |
1.4211 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
1.4211 |
1.1092 |
1.4208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4208 |
1.1101 |
1.4217 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1101 |
1.4217 |
1.1089 |
1.4205 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1089 |
1.4205 |
1.1075 |
1.4191 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
1.4191 |
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1.4195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1079 |
1.4195 |
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1.4196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
1.4196 |
1.1071 |
1.4187 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1071 |
1.4187 |
1.1057 |
1.4173 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1057 |
1.4173 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
1.4174 |
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1.4115 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0999 |
1.4115 |
1.0988 |
1.4104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0988 |
1.4104 |
1.0988 |
1.4104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0988 |
1.4104 |
1.0984 |
1.4100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0984 |
1.4100 |
1.0992 |
1.4108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0992 |
1.4108 |
1.1004 |
1.4120 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1004 |
1.4120 |
1.0986 |
1.4102 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0986 |
1.4102 |
1.0979 |
1.4095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0979 |
1.4095 |
1.0972 |
1.4088 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0972 |
1.4088 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0968 |
1.4084 |
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1.4134 |
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-0.45% |
| 2025-02-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4134 |
1.1015 |
1.4131 |
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0.03% |
| 2025-02-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1015 |
1.4131 |
1.0986 |
1.4102 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0986 |
1.4102 |
1.1019 |
1.4135 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1019 |
1.4135 |
1.1021 |
1.4137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1021 |
1.4137 |
1.1020 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1020 |
1.4136 |
1.1029 |
1.4145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1029 |
1.4145 |
1.1003 |
1.4119 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1003 |
1.4119 |
1.1033 |
1.4149 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1033 |
1.4149 |
1.1055 |
1.4171 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1055 |
1.4171 |
1.1051 |
1.4167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1051 |
1.4167 |
1.1070 |
1.4186 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1070 |
1.4186 |
1.1058 |
1.4174 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
1.4174 |
1.1073 |
1.4189 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1073 |
1.4189 |
1.1075 |
1.4191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
1.4191 |
1.1028 |
1.4144 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
1.4144 |
1.1005 |
1.4121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
1.4121 |
1.1036 |
1.4152 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1036 |
1.4152 |
1.1032 |
1.4148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1032 |
1.4148 |
1.1005 |
1.4121 |
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0.25% |
| 2025-01-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
1.4121 |
1.1013 |
1.4129 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1013 |
1.4129 |
1.1026 |
1.4142 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1026 |
1.4142 |
1.1026 |
1.4142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1026 |
1.4142 |
1.1031 |
1.4147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1031 |
1.4147 |
1.1008 |
1.4124 |
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| 2025-01-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1008 |
1.4124 |
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0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0993 |
1.4109 |
1.1020 |
1.4136 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1020 |
1.4136 |
1.0951 |
1.4067 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0951 |
1.4067 |
1.0977 |
1.4093 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0977 |
1.4093 |
1.1025 |
1.4141 |
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| 2025-01-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1025 |
1.4141 |
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1.4154 |
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| 2025-01-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1038 |
1.4154 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1046 |
1.4162 |
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0.0002 |
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| 2025-01-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1044 |
1.4160 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
1.4163 |
1.1077 |
1.4193 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
1.4193 |
1.1137 |
1.4253 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
1.4253 |
1.1156 |
1.4272 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1152 |
1.4268 |
1.1150 |
1.4266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4266 |
1.1176 |
1.4292 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1176 |
1.4292 |
1.1131 |
1.4247 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1131 |
1.4247 |
1.1141 |
1.4257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
1.4257 |
1.1139 |
1.4255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1139 |
1.4255 |
1.1143 |
1.4259 |
-0.0004 |
-0.04% |
