南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1163
-0.0038 -0.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1229
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值：1.4747
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：10.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1240 |
1.4824 |
1.1163 |
1.4747 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1163 |
1.4747 |
1.1201 |
1.4785 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1201 |
1.4785 |
1.1212 |
1.4796 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1212 |
1.4796 |
1.1183 |
1.4767 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1183 |
1.4767 |
1.1185 |
1.4769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1185 |
1.4769 |
1.1156 |
1.4740 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1156 |
1.4740 |
1.1179 |
1.4763 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1179 |
1.4763 |
1.1197 |
1.4781 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1197 |
1.4781 |
1.1146 |
1.4730 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
1.4730 |
1.1150 |
1.4734 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4734 |
1.1129 |
1.4713 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1129 |
1.4713 |
1.1145 |
1.4729 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1145 |
1.4729 |
1.1119 |
1.4703 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1119 |
1.4703 |
1.1096 |
1.4680 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1096 |
1.4680 |
1.1095 |
1.4679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
1.4679 |
1.1098 |
1.4682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1098 |
1.4682 |
1.1092 |
1.4676 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4676 |
1.1084 |
1.4668 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1084 |
1.4668 |
1.1125 |
1.4709 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1125 |
1.4709 |
1.1135 |
1.4719 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1135 |
1.4719 |
1.1137 |
1.4721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
1.4721 |
1.1150 |
1.4734 |
-0.0013 |
-0.12% |
