南方安裕混合E基金净值查询(020326)

今天最新净值 1.1334 -0.0021 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0003 0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.7968亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：林乐峰

近一月南方安裕混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020326	南方安裕混合E	1.1322	1.5309	1.1334	1.5321	-0.0012	-0.11%
2026-09-16	020326	南方安裕混合E	1.1334	1.5321	1.1355	1.5342	-0.0021	-0.18%
2026-09-15	020326	南方安裕混合E	1.1355	1.5342	1.1376	1.5363	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	020326	南方安裕混合E	1.1376	1.5363	1.1376	1.5363	0.0000	0.00%
2026-09-11	020326	南方安裕混合E	1.1376	1.5363	1.1409	1.5396	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	020326	南方安裕混合E	1.1409	1.5396	1.1433	1.5420	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	020326	南方安裕混合E	1.1433	1.5420	1.1422	1.5409	0.0011	0.10%
2026-09-08	020326	南方安裕混合E	1.1422	1.5409	1.1420	1.5407	0.0002	0.02%
2026-09-07	020326	南方安裕混合E	1.1420	1.5407	1.1452	1.5439	-0.0032	-0.28%
2026-09-04	020326	南方安裕混合E	1.1452	1.5439	1.1437	1.5424	0.0015	0.13%

2026-09-03	020326	南方安裕混合E	1.1437	1.5424	1.1412	1.5399	0.0025	0.22%
2026-09-02	020326	南方安裕混合E	1.1412	1.5399	1.1460	1.5447	-0.0048	-0.42%
2026-09-01	020326	南方安裕混合E	1.1460	1.5447	1.1427	1.5414	0.0033	0.29%
2026-08-31	020326	南方安裕混合E	1.1427	1.5414	1.1436	1.5423	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	020326	南方安裕混合E	1.1436	1.5423	1.1438	1.5425	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020326	南方安裕混合E	1.1438	1.5425	1.1440	1.5427	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020326	南方安裕混合E	1.1440	1.5427	1.1426	1.5413	0.0014	0.12%
2026-08-25	020326	南方安裕混合E	1.1426	1.5413	1.1412	1.5399	0.0014	0.12%
2026-08-24	020326	南方安裕混合E	1.1412	1.5399	1.1386	1.5373	0.0026	0.23%
2026-08-21	020326	南方安裕混合E	1.1386	1.5373	1.1406	1.5393	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	020326	南方安裕混合E	1.1406	1.5393	1.1403	1.5390	0.0003	0.03%
2026-08-19	020326	南方安裕混合E	1.1403	1.5390	1.1396	1.5383	0.0007	0.06%
2026-08-18	020326	南方安裕混合E	1.1396	1.5383	1.1380	1.5367	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%