南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1355
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0003 0.0302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5342
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1334 |
1.5321 |
1.1355 |
1.5342 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1355 |
1.5342 |
1.1376 |
1.5363 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
1.5363 |
1.1376 |
1.5363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1376 |
1.5363 |
1.1409 |
1.5396 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1409 |
1.5396 |
1.1433 |
1.5420 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1433 |
1.5420 |
1.1422 |
1.5409 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1422 |
1.5409 |
1.1420 |
1.5407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1420 |
1.5407 |
1.1452 |
1.5439 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1452 |
1.5439 |
1.1437 |
1.5424 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1437 |
1.5424 |
1.1412 |
1.5399 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
1.5399 |
1.1460 |
1.5447 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1460 |
1.5447 |
1.1427 |
1.5414 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1427 |
1.5414 |
1.1436 |
1.5423 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1436 |
1.5423 |
1.1438 |
1.5425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1438 |
1.5425 |
1.1440 |
1.5427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1440 |
1.5427 |
1.1426 |
1.5413 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1426 |
1.5413 |
1.1412 |
1.5399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1412 |
1.5399 |
1.1386 |
1.5373 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
1.5373 |
1.1406 |
1.5393 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1406 |
1.5393 |
1.1403 |
1.5390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1403 |
1.5390 |
1.1396 |
1.5383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1396 |
1.5383 |
1.1380 |
1.5367 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1380 |
1.5367 |
1.1357 |
1.5344 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1357 |
1.5344 |
1.1374 |
1.5361 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1374 |
1.5361 |
1.1407 |
1.5394 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1407 |
1.5394 |
1.1616 |
1.5400 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1616 |
1.5400 |
1.1635 |
1.5419 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1635 |
1.5419 |
1.1593 |
1.5377 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1593 |
1.5377 |
1.1603 |
1.5387 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1603 |
1.5387 |
1.1627 |
1.5411 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1627 |
1.5411 |
1.1636 |
1.5420 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1636 |
1.5420 |
1.1682 |
1.5466 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1682 |
1.5466 |
1.1693 |
1.5477 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1693 |
1.5477 |
1.1709 |
1.5493 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1709 |
1.5493 |
1.1659 |
1.5443 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1659 |
1.5443 |
1.1590 |
1.5374 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1590 |
1.5374 |
1.1564 |
1.5348 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1564 |
1.5348 |
1.1486 |
1.5270 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1486 |
1.5270 |
1.1537 |
1.5321 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1537 |
1.5321 |
1.1520 |
1.5304 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1520 |
1.5304 |
1.1484 |
1.5268 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1484 |
1.5268 |
1.1482 |
1.5266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1482 |
1.5266 |
1.1369 |
1.5153 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1369 |
1.5153 |
1.1386 |
1.5170 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1386 |
1.5170 |
1.1397 |
1.5181 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1397 |
1.5181 |
1.1328 |
1.5112 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1328 |
1.5112 |
1.1279 |
1.5063 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1279 |
1.5063 |
1.1293 |
1.5077 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
1.5077 |
1.1283 |
1.5067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1283 |
1.5067 |
1.1289 |
1.5073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1289 |
1.5073 |
1.1315 |
1.5099 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1315 |
1.5099 |
1.1360 |
1.5144 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1360 |
1.5144 |
1.1314 |
1.5098 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
1.5098 |
1.1287 |
1.5071 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1287 |
1.5071 |
1.1293 |
1.5077 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1293 |
1.5077 |
1.1267 |
1.5051 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1267 |
1.5051 |
1.1307 |
1.5091 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1307 |
1.5091 |
1.1270 |
1.5054 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1270 |
1.5054 |
1.1327 |
1.5111 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1327 |
1.5111 |
1.1314 |
1.5098 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1314 |
1.5098 |
1.1347 |
1.5131 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1347 |
1.5131 |
1.1390 |
1.5174 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1390 |
1.5174 |
1.1328 |
1.5112 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1328 |
1.5112 |
1.1393 |
1.5177 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1393 |
1.5177 |
1.1402 |
1.5186 |
-0.0009 |
-0.08% |
