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银华钰丰债券C - 基金主页(代码:024090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0009 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 0.0016 0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：2025-08-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振王中伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-0.19%	-0.13%	-0.66%	0.22%	-	-	1.61%
同类排名	1143/1517	922/1763	266/1765	816/1723	1041/1389			-

银华钰丰债券C(024090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0090	0.20%
2026-09-17	1.0070	0.09%
2026-09-16	1.0061	-0.20%
2026-09-15	1.0081	-0.26%
2026-09-14	1.0107	0.30%
2026-09-11	1.0077	-0.12%

银华钰丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	2.11%	5.93%
600418	江淮汽车	0.0000	2.08%	1.73%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%
600054	黄山旅游	0.0000	0.52%	4.90%
00700	腾讯控股	0.0000	0.30%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.11%	-1.69%
601126	四方股份	0.0000	0.11%	0.65%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%

银华钰丰债券C(024090)基金档案

基金代码	024090	基金简称	银华钰丰债券C	基金全称
发行日期	2025-07-23~2025-08-05	成立日期	2025-08-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贲兴振王中伟	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%