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银华钰丰债券C基金净值查询(024090)

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今天最新净值 1.0081 -0.0026 -0.26% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0081
  • 成立日期：2025-08-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.74亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：贲兴振 王中伟
近一年银华钰丰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华钰丰债券C(024090)基金累计收益率0.13%
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2026-09-16 024090 银华钰丰债券C 1.0061 1.0061 1.0081 1.0081 -0.0020 -0.20%
2026-09-15 024090 银华钰丰债券C 1.0081 1.0081 1.0107 1.0107 -0.0026 -0.26%
2026-09-14 024090 银华钰丰债券C 1.0107 1.0107 1.0077 1.0077 0.0030 0.30%
2026-09-11 024090 银华钰丰债券C 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 024090 银华钰丰债券C 1.0089 1.0089 1.0129 1.0129 -0.0040 -0.39%
2026-09-09 024090 银华钰丰债券C 1.0129 1.0129 1.0147 1.0147 -0.0018 -0.18%
2026-09-08 024090 银华钰丰债券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-09-07 024090 银华钰丰债券C 1.0147 1.0147 1.0169 1.0169 -0.0022 -0.22%
2026-09-04 024090 银华钰丰债券C 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18%
2026-09-03 024090 银华钰丰债券C 1.0151 1.0151 1.0126 1.0126 0.0025 0.25%
2026-09-02 024090 银华钰丰债券C 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 024090 银华钰丰债券C 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2026-08-31 024090 银华钰丰债券C 1.0128 1.0128 1.0138 1.0138 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 024090 银华钰丰债券C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 024090 银华钰丰债券C 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2026-08-26 024090 银华钰丰债券C 1.0128 1.0128 1.0098 1.0098 0.0030 0.30%
2026-08-25 024090 银华钰丰债券C 1.0098 1.0098 1.0056 1.0056 0.0042 0.42%
2026-08-24 024090 银华钰丰债券C 1.0056 1.0056 1.0092 1.0092 -0.0036 -0.36%
2026-08-21 024090 银华钰丰债券C 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 024090 银华钰丰债券C 1.0096 1.0096 1.0065 1.0065 0.0031 0.31%
2026-08-19 024090 银华钰丰债券C 1.0065 1.0065 1.0092 1.0092 -0.0027 -0.27%
2026-08-18 024090 银华钰丰债券C 1.0092 1.0092 1.0083 1.0083 0.0009 0.09%
2026-08-17 024090 银华钰丰债券C 1.0083 1.0083 1.0056 1.0056 0.0027 0.27%
2026-08-14 024090 银华钰丰债券C 1.0056 1.0056 1.0085 1.0085 -0.0029 -0.29%
2026-08-13 024090 银华钰丰债券C 1.0085 1.0085 1.0099 1.0099 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 024090 银华钰丰债券C 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2026-08-11 024090 银华钰丰债券C 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 024090 银华钰丰债券C 1.0117 1.0117 1.0077 1.0077 0.0040 0.40%
2026-08-07 024090 银华钰丰债券C 1.0077 1.0077 1.0043 1.0043 0.0034 0.34%
2026-08-06 024090 银华钰丰债券C 1.0043 1.0043 1.0071 1.0071 -0.0028 -0.28%
2026-08-05 024090 银华钰丰债券C 1.0071 1.0071 1.0052 1.0052 0.0019 0.19%
2026-08-04 024090 银华钰丰债券C 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 024090 银华钰丰债券C 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 024090 银华钰丰债券C 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2026-07-30 024090 银华钰丰债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2026-07-29 024090 银华钰丰债券C 1.0072 1.0072 1.0029 1.0029 0.0043 0.43%
2026-07-28 024090 银华钰丰债券C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-07-27 024090 银华钰丰债券C 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18%
2026-07-24 024090 银华钰丰债券C 1.0009 1.0009 1.0044 1.0044 -0.0035 -0.35%
2026-07-23 024090 银华钰丰债券C 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2026-07-22 024090 银华钰丰债券C 1.0031 1.0031 1.0042 1.0042 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 024090 银华钰丰债券C 1.0042 1.0042 1.0013 1.0013 0.0029 0.29%
2026-07-20 024090 银华钰丰债券C 1.0013 1.0013 0.9977 0.9977 0.0036 0.36%
2026-07-17 024090 银华钰丰债券C 0.9977 0.9977 1.0064 1.0064 -0.0087 -0.86%
2026-07-16 024090 银华钰丰债券C 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2026-07-15 024090 银华钰丰债券C 1.0079 1.0079 1.0013 1.0013 0.0066 0.66%
2026-07-14 024090 银华钰丰债券C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2026-07-13 024090 银华钰丰债券C 1.0004 1.0004 1.0050 1.0050 -0.0046 -0.46%
2026-07-10 024090 银华钰丰债券C 1.0050 1.0050 1.0029 1.0029 0.0021 0.21%
2026-07-09 024090 银华钰丰债券C 1.0029 1.0029 1.0038 1.0038 -0.0009 -0.09%
2026-07-08 024090 银华钰丰债券C 1.0038 1.0038 1.0080 1.0080 -0.0042 -0.42%
2026-07-07 024090 银华钰丰债券C 1.0080 1.0080 1.0122 1.0122 -0.0042 -0.41%
2026-07-06 024090 银华钰丰债券C 1.0122 1.0122 1.0106 1.0106 0.0016 0.16%
2026-07-03 024090 银华钰丰债券C 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16%
2026-07-02 024090 银华钰丰债券C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2026-07-01 024090 银华钰丰债券C 1.0084 1.0084 1.0094 1.0094 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 024090 银华钰丰债券C 1.0094 1.0094 1.0105 1.0105 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 024090 银华钰丰债券C 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2026-06-26 024090 银华钰丰债券C 1.0087 1.0087 1.0123 1.0123 -0.0036 -0.36%
2026-06-25 024090 银华钰丰债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-06-24 024090 银华钰丰债券C 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2026-06-23 024090 银华钰丰债券C 1.0113 1.0113 1.0154 1.0154 -0.0041 -0.40%
2026-06-22 024090 银华钰丰债券C 1.0154 1.0154 1.0133 1.0133 0.0021 0.21%
2026-06-18 024090 银华钰丰债券C 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 024090 银华钰丰债券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2026-06-16 024090 银华钰丰债券C 1.0133 1.0133 1.0150 1.0150 -0.0017 -0.17%
2026-06-15 024090 银华钰丰债券C 1.0150 1.0150 1.0118 1.0118 0.0032 0.32%
2026-06-12 024090 银华钰丰债券C 1.0118 1.0118 1.0089 1.0089 0.0029 0.29%
2026-06-11 024090 银华钰丰债券C 1.0089 1.0089 1.0099 1.0099 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 024090 银华钰丰债券C 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2026-06-09 024090 银华钰丰债券C 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16%
2026-06-08 024090 银华钰丰债券C 1.0107 1.0107 1.0142 1.0142 -0.0035 -0.35%
2026-06-05 024090 银华钰丰债券C 1.0142 1.0142 1.0178 1.0178 -0.0036 -0.35%
2026-06-04 024090 银华钰丰债券C 1.0178 1.0178 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.19%
2026-06-03 024090 银华钰丰债券C 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 024090 银华钰丰债券C 1.0201 1.0201 1.0174 1.0174 0.0027 0.27%
2026-06-01 024090 银华钰丰债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-05-29 024090 银华钰丰债券C 1.0173 1.0173 1.0188 1.0188 -0.0015 -0.15%
2026-05-28 024090 银华钰丰债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-27 024090 银华钰丰债券C 1.0188 1.0188 1.0204 1.0204 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 024090 银华钰丰债券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2026-05-25 024090 银华钰丰债券C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2026-05-22 024090 银华钰丰债券C 1.0193 1.0193 1.0178 1.0178 0.0015 0.15%
2026-05-21 024090 银华钰丰债券C 1.0178 1.0178 1.0218 1.0218 -0.0040 -0.39%
2026-05-20 024090 银华钰丰债券C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2026-05-19 024090 银华钰丰债券C 1.0215 1.0215 1.0198 1.0198 0.0017 0.17%
2026-05-18 024090 银华钰丰债券C 1.0198 1.0198 1.0212 1.0212 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 024090 银华钰丰债券C 1.0212 1.0212 1.0228 1.0228 -0.0016 -0.16%
2026-05-14 024090 银华钰丰债券C 1.0228 1.0228 1.0264 1.0264 -0.0036 -0.35%
2026-05-13 024090 银华钰丰债券C 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2026-05-12 024090 银华钰丰债券C 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024090 银华钰丰债券C 1.0255 1.0255 1.0237 1.0237 0.0018 0.18%
2026-05-08 024090 银华钰丰债券C 1.0237 1.0237 1.0246 1.0246 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 024090 银华钰丰债券C 1.0219 1.0219 1.0228 1.0228 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 024090 银华钰丰债券C 1.0228 1.0228 1.0197 1.0197 0.0031 0.30%
2026-04-28 024090 银华钰丰债券C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 024090 银华钰丰债券C 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 024090 银华钰丰债券C 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 024090 银华钰丰债券C 1.0218 1.0218 1.0232 1.0232 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 024090 银华钰丰债券C 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12%
2026-04-21 024090 银华钰丰债券C 1.0220 1.0220 1.0209 1.0209 0.0011 0.11%
2026-04-20 024090 银华钰丰债券C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2026-04-17 024090 银华钰丰债券C 1.0203 1.0203 1.0217 1.0217 -0.0014 -0.14%
2026-04-16 024090 银华钰丰债券C 1.0217 1.0217 1.0192 1.0192 0.0025 0.25%
2026-04-15 024090 银华钰丰债券C 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 024090 银华钰丰债券C 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27%
2026-04-13 024090 银华钰丰债券C 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2026-04-10 024090 银华钰丰债券C 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2026-04-09 024090 银华钰丰债券C 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024090 银华钰丰债券C 1.0143 1.0143 1.0077 1.0077 0.0066 0.65%
2026-04-07 024090 银华钰丰债券C 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2026-04-03 024090 银华钰丰债券C 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 024090 银华钰丰债券C 1.0086 1.0086 1.0105 1.0105 -0.0019 -0.19%
2026-04-01 024090 银华钰丰债券C 1.0105 1.0105 1.0072 1.0072 0.0033 0.33%
2026-03-31 024090 银华钰丰债券C 1.0072 1.0072 1.0082 1.0082 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 024090 银华钰丰债券C 1.0082 1.0082 1.0070 1.0070 0.0012 0.12%
2026-03-27 024090 银华钰丰债券C 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18%
2026-03-26 024090 银华钰丰债券C 1.0052 1.0052 1.0071 1.0071 -0.0019 -0.19%
2026-03-25 024090 银华钰丰债券C 1.0071 1.0071 1.0047 1.0047 0.0024 0.24%
2026-03-24 024090 银华钰丰债券C 1.0047 1.0047 1.0027 1.0027 0.0020 0.20%
2026-03-23 024090 银华钰丰债券C 1.0027 1.0027 1.0086 1.0086 -0.0059 -0.58%
2026-03-20 024090 银华钰丰债券C 1.0086 1.0086 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 024090 银华钰丰债券C 1.0095 1.0095 1.0134 1.0134 -0.0039 -0.38%
2026-03-18 024090 银华钰丰债券C 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2026-03-17 024090 银华钰丰债券C 1.0127 1.0127 1.0144 1.0144 -0.0017 -0.17%
2026-03-16 024090 银华钰丰债券C 1.0144 1.0144 1.0161 1.0161 -0.0017 -0.17%
2026-03-13 024090 银华钰丰债券C 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 024090 银华钰丰债券C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 024090 银华钰丰债券C 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2026-03-10 024090 银华钰丰债券C 1.0157 1.0157 1.0141 1.0141 0.0016 0.16%
2026-03-09 024090 银华钰丰债券C 1.0141 1.0141 1.0160 1.0160 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 024090 银华钰丰债券C 1.0160 1.0160 1.0152 1.0152 0.0008 0.08%
2026-03-05 024090 银华钰丰债券C 1.0152 1.0152 1.0128 1.0128 0.0024 0.24%
2026-03-04 024090 银华钰丰债券C 1.0128 1.0128 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.13%
2026-03-03 024090 银华钰丰债券C 1.0141 1.0141 1.0184 1.0184 -0.0043 -0.42%
2026-03-02 024090 银华钰丰债券C 1.0184 1.0184 1.0163 1.0163 0.0021 0.21%
2026-02-27 024090 银华钰丰债券C 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2026-02-26 024090 银华钰丰债券C 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 024090 银华钰丰债券C 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2026-02-24 024090 银华钰丰债券C 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25%
2026-02-13 024090 银华钰丰债券C 1.0127 1.0127 1.0163 1.0163 -0.0036 -0.35%
2026-02-12 024090 银华钰丰债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-02-11 024090 银华钰丰债券C 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2026-02-10 024090 银华钰丰债券C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 024090 银华钰丰债券C 1.0155 1.0155 1.0127 1.0127 0.0028 0.28%
2026-02-06 024090 银华钰丰债券C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 024090 银华钰丰债券C 1.0128 1.0128 1.0146 1.0146 -0.0018 -0.18%
2026-02-04 024090 银华钰丰债券C 1.0146 1.0146 1.0124 1.0124 0.0022 0.22%
2026-02-03 024090 银华钰丰债券C 1.0124 1.0124 1.0098 1.0098 0.0026 0.26%
2026-02-02 024090 银华钰丰债券C 1.0098 1.0098 1.0158 1.0158 -0.0060 -0.59%
2026-01-30 024090 银华钰丰债券C 1.0158 1.0158 1.0192 1.0192 -0.0034 -0.33%
2026-01-29 024090 银华钰丰债券C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2026-01-28 024090 银华钰丰债券C 1.0187 1.0187 1.0178 1.0178 0.0009 0.09%
2026-01-27 024090 银华钰丰债券C 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 024090 银华钰丰债券C 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 024090 银华钰丰债券C 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2026-01-22 024090 银华钰丰债券C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2026-01-21 024090 银华钰丰债券C 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2026-01-20 024090 银华钰丰债券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2026-01-19 024090 银华钰丰债券C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2026-01-16 024090 银华钰丰债券C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 024090 银华钰丰债券C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2026-01-14 024090 银华钰丰债券C 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 024090 银华钰丰债券C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 024090 银华钰丰债券C 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2026-01-09 024090 银华钰丰债券C 1.0146 1.0146 1.0134 1.0134 0.0012 0.12%
2026-01-08 024090 银华钰丰债券C 1.0134 1.0134 1.0151 1.0151 -0.0017 -0.17%
2026-01-07 024090 银华钰丰债券C 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2026-01-06 024090 银华钰丰债券C 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2026-01-05 024090 银华钰丰债券C 1.0146 1.0146 1.0106 1.0106 0.0040 0.40%
2025-12-31 024090 银华钰丰债券C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 024090 银华钰丰债券C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-12-29 024090 银华钰丰债券C 1.0109 1.0109 1.0126 1.0126 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 024090 银华钰丰债券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-12-25 024090 银华钰丰债券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-12-24 024090 银华钰丰债券C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2025-12-23 024090 银华钰丰债券C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2025-12-22 024090 银华钰丰债券C 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2025-12-19 024090 银华钰丰债券C 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2025-12-18 024090 银华钰丰债券C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2025-12-17 024090 银华钰丰债券C 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33%
2025-12-16 024090 银华钰丰债券C 1.0063 1.0063 1.0079 1.0079 -0.0016 -0.16%
2025-12-15 024090 银华钰丰债券C 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2025-12-12 024090 银华钰丰债券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-12-11 024090 银华钰丰债券C 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 024090 银华钰丰债券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-12-09 024090 银华钰丰债券C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-12-08 024090 银华钰丰债券C 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13%
2025-12-05 024090 银华钰丰债券C 1.0084 1.0084 1.0063 1.0063 0.0021 0.21%
2025-12-04 024090 银华钰丰债券C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 024090 银华钰丰债券C 1.0068 1.0068 1.0079 1.0079 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 024090 银华钰丰债券C 1.0079 1.0079 1.0094 1.0094 -0.0015 -0.15%
2025-12-01 024090 银华钰丰债券C 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2025-11-28 024090 银华钰丰债券C 1.0077 1.0077 1.0060 1.0060 0.0017 0.17%
2025-11-27 024090 银华钰丰债券C 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 024090 银华钰丰债券C 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 024090 银华钰丰债券C 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2025-11-24 024090 银华钰丰债券C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2025-11-21 024090 银华钰丰债券C 1.0053 1.0053 1.0086 1.0086 -0.0033 -0.33%
2025-11-20 024090 银华钰丰债券C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 024090 银华钰丰债券C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 024090 银华钰丰债券C 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 024090 银华钰丰债券C 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 024090 银华钰丰债券C 1.0107 1.0107 1.0134 1.0134 -0.0027 -0.27%
2025-11-13 024090 银华钰丰债券C 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20%
2025-11-12 024090 银华钰丰债券C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2025-11-11 024090 银华钰丰债券C 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2025-11-10 024090 银华钰丰债券C 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2025-11-07 024090 银华钰丰债券C 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2025-11-06 024090 银华钰丰债券C 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 024090 银华钰丰债券C 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2025-10-24 024090 银华钰丰债券C 1.0113 1.0113 1.0083 1.0083 0.0030 0.30%
2025-10-17 024090 银华钰丰债券C 1.0083 1.0083 1.0100 1.0100 -0.0017 -0.17%
2025-10-10 024090 银华钰丰债券C 1.0100 1.0100 1.0113 1.0113 -0.0013 -0.13%
2025-09-30 024090 银华钰丰债券C 1.0113 1.0113 1.0070 1.0070 0.0043 0.43%
2025-09-26 024090 银华钰丰债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2025-09-19 024090 银华钰丰债券C 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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