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华泰保兴尊利债券C - 基金主页(代码:005909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3079 -0.0015 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3000 -0.0006 -0.0433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5173
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.4741亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.71%	0.20%	-0.02%	3.24%	19.85%	21.57%	54.89%
同类排名	479/1519	1623/1766	68/1768	492/1726	402/1391	241/1151	162/963	-

华泰保兴尊利债券C(005909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3086	0.05%
2026-09-17	1.3079	-0.11%
2026-09-16	1.3094	-0.18%
2026-09-15	1.3117	-0.22%
2026-09-14	1.3146	0.10%
2026-09-11	1.3133	-0.30%

华泰保兴尊利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0497元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0503元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0504元

华泰保兴尊利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.68%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	1.49%	1.80%
601838	成都银行	0.0000	0.98%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.94%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	0.52%	1.83%
601077	渝农商行	0.0000	0.48%	1.31%
601009	南京银行	0.0000	0.47%	2.58%
002948	青岛银行	0.0000	0.41%	4.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%

华泰保兴尊利债券C(005909)基金档案

基金代码	005909	基金简称	华泰保兴尊利债券C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	50.54亿	最近份额	40.4741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%