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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
1.5173
成立日期:
2018-06-25
基金类型:
债券型-混合二级
成立份额:
最近份额:
40.4741亿
最近资产:
50.54亿
基金公司:
华泰保兴
基金经理:
张挺
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2024-12-19
2024-12-19
2024-12-20
每份派现金0.0497元
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-28
每份派现金0.0503元
2024-08-16
2024-08-16
2024-08-19
每份派现金0.0504元
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基金名称
单位净值
日增长率
华泰保兴吉年丰A
3.2343
2.85%
华泰保兴吉年丰C
3.1674
2.84%
华泰保兴多策略
1.4157
1.79%
华泰保兴成长优选A
2.0236
1.49%
华泰保兴成长优选C
1.9352
1.48%
华泰保兴吉年福
1.4152
1.21%
华泰保兴科荣A
1.0490
0.73%
华泰保兴科荣C
1.0432
0.73%