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华泰保兴尊利债券C基金净值查询(005909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3094 -0.0023 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3000 -0.0006 -0.0433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5188
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.4741亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一周华泰保兴尊利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊利债券C(005909)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3079	1.5173	1.3094	1.5188	-0.0015	-0.11%
2026-09-16	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3094	1.5188	1.3117	1.5211	-0.0023	-0.18%
2026-09-15	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3117	1.5211	1.3146	1.5240	-0.0029	-0.22%
2026-09-14	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3146	1.5240	1.3133	1.5227	0.0013	0.10%
2026-09-11	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3133	1.5227	1.3172	1.5266	-0.0039	-0.30%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%