| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.82% | -0.55% | -0.32% | 2.26% | 0.34% | 20.80% | 15.11% | 4.70% |
| 同类排名 | 486/819 | 736/873 | 75/869 | 211/857 | 469/798 | 601/726 | 434/659 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9868 | 0.28% |
| 2026-09-17 | 0.9840 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 0.9874 | -0.18% |
| 2026-09-15 | 0.9892 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 0.9957 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 0.9923 | -1.33% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.80% | 2.88% |
| 600502 | 安徽建工 | 0.0000 | 2.57% | 2.23% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.0000 | 1.99% | 3.89% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.0000 | 1.95% | 0.68% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 1.89% | 3.00% |
| 002839 | 张家港行 | 0.0000 | 1.78% | 3.97% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 1.67% | 2.58% |
| 600710 | 苏美达 | 0.0000 | 1.65% | 7.26% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.62% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |