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华泰保兴尊利债券A - 基金主页(代码:005908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3403 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3296 -0.0006 -0.0433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5648
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：39.4720亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-0.70%	0.22%	0.07%	3.65%	20.79%	23.01%	59.73%
同类排名	398/1519	1613/1766	60/1768	444/1726	344/1391	229/1151	140/963	-

华泰保兴尊利债券A(005908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3411	0.06%
2026-09-17	1.3403	-0.12%
2026-09-16	1.3419	-0.18%
2026-09-15	1.3443	-0.22%
2026-09-14	1.3473	0.11%
2026-09-11	1.3458	-0.30%

华泰保兴尊利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0612元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0516元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0517元

华泰保兴尊利债券A基金动态

华泰保兴尊利债券A 昔日冠军基金遗憾清盘其他冠军也普遍遭遇规模危机

上周五，A股行情出现久违的反弹，但从公募基金市场来看，确实已对很多权益类产品造成重创，个人赎回、机构赎回背景下，很多产品规模大减，即便是一些昔日的冠军业绩产品也遭遇规模的骤降，甚至清盘记者注意到，2023年已经有较多基金处于低仓位或空仓状态。从中报来看，前海开源基金和万家基金是空仓运行较多的。
标签：规模产品仓位出现业绩空仓冠军关联基金：大成新锐产业混合A 华泰保兴尊利债券A 汇丰晋信低碳先锋股票A 前海开源公用事业股票易方达消费行业股票银河可转债债券银华富裕主题混合A

华泰保兴尊利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.68%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	1.49%	1.80%
601838	XD成都银	0.0000	0.98%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.94%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	0.52%	1.83%
601077	渝农商行	0.0000	0.48%	1.31%
601009	南京银行	0.0000	0.47%	2.58%
002948	青岛银行	0.0000	0.41%	4.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%

华泰保兴尊利债券A(005908)基金档案

基金代码	005908	基金简称	华泰保兴尊利债券A	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	50.54亿	最近份额	39.4720亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%