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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C - 基金主页(代码:018546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4020 -0.0023 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7374 0.0038 0.1382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0220
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6890亿
最近资产：6.88亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.69%	-2.69%	-1.78%	-1.49%	0.95%	58.23%	24.27%	42.93%
同类排名	1592/2282	2018/2314	608/2307	734/2292	1419/2265	845/2173	1001/2101	-

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4340	1.33%
2026-09-17	2.4020	-0.10%
2026-09-16	2.4043	-0.20%
2026-09-15	2.4091	-0.67%
2026-09-14	2.4253	0.07%
2026-09-11	2.4236	-1.81%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.6200元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002182	宝武镁业	0.0000	9.60%	2.25%
000100	TCL科技	0.0000	8.33%	3.81%
600482	中国动力	0.0000	7.67%	4.69%
601117	中国化学	0.0000	6.20%	0.69%
600583	海油工程	0.0000	6.04%	0.93%
601577	长沙银行	0.0000	5.67%	3.00%
000957	中通客车	0.0000	5.27%	4.15%
600258	首旅酒店	0.0000	4.99%	1.20%
600760	中航沈飞	0.0000	4.07%	0.86%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金档案

基金代码	018546	基金简称	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	6.88亿	最近份额	3.6890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%