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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金盘中实时估值(018546)

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今天最新净值 2.3806 -0.0298 -1.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.0006
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6890亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：周思捷

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金018546重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	7.68%	0.28%	0.0215%
600389	江山股份	0.0000	7.65%	1.33%	0.1017%
600487	亨通光电	0.0000	7.00%	4.98%	0.3486%
000709	河钢股份	0.0000	6.42%	0.44%	0.0282%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.09%	0.00%	0.0000%
600690	海尔智家	0.0000	4.46%	-0.36%	-0.0161%
600760	中航沈飞	0.0000	4.37%	-0.95%	-0.0415%
600522	中天科技	0.0000	4.04%	2.87%	0.1159%
000932	华菱钢铁	0.0000	3.92%	1.82%	0.0713%
600141	兴发集团	0.0000	3.62%	0.84%	0.0304%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.25%		0.66%		92.90%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.82%	3.15%
2025-12-16	-1.24%	-1.65%
2025-12-15	0.19%	0.26%
2025-12-12	0.66%	0.46%
2025-12-11	-0.76%	-0.97%
2025-12-10	0.67%	0.75%
2025-12-09	-1.01%	-1.63%
2025-12-08	-0.13%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金018546实时估值图

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金018546实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0878	1.8432%
金信行业优选混合发起式C	2.8724	1.7877%
金信稳健策略混合C	2.3402	1.7813%
中欧半导体产业股票发起A	1.4848	1.2905%
中欧半导体产业股票发起C	1.4698	1.2905%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5199	1.2428%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3840	1.0983%
鹏华产业精选混合C	1.3128	1.0815%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信行业优选混合发起式A	2.8482	1.7941%
金信行业优选混合发起式C	2.8724	1.7877%
金信稳健策略混合A	2.3528	1.7813%
金信稳健策略混合C	2.3402	1.7813%
前海开源大海洋混合	1.8234	1.4105%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5341	1.2428%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3982	1.0983%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3840	1.0983%