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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)

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今天最新净值 2.4104 0.0046 0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4557 0.0751 3.1529%

累计净值：3.0304
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6890亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：周思捷

近一月国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3806	3.0006	2.4104	3.0304	-0.0298	-1.24%
2025-12-15	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4104	3.0304	2.4058	3.0258	0.0046	0.19%
2025-12-12	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4058	3.0258	2.3900	3.0100	0.0158	0.66%
2025-12-11	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3900	3.0100	2.4083	3.0283	-0.0183	-0.76%
2025-12-10	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4083	3.0283	2.3922	3.0122	0.0161	0.67%
2025-12-09	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3922	3.0122	2.4167	3.0367	-0.0245	-1.01%
2025-12-08	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4167	3.0367	2.4199	3.0399	-0.0032	-0.13%
2025-12-05	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4199	3.0399	2.3912	3.0112	0.0287	1.20%
2025-12-04	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3912	3.0112	2.3873	3.0073	0.0039	0.16%
2025-12-03	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3873	3.0073	2.3804	3.0004	0.0069	0.29%

2025-12-02	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3804	3.0004	2.3870	3.0070	-0.0066	-0.28%
2025-12-01	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3870	3.0070	2.3721	2.9921	0.0149	0.63%
2025-11-28	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3721	2.9921	2.3690	2.9890	0.0031	0.13%
2025-11-27	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3690	2.9890	2.3727	2.9927	-0.0037	-0.16%
2025-11-26	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3727	2.9927	2.3624	2.9824	0.0103	0.44%
2025-11-25	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3624	2.9824	2.3465	2.9665	0.0159	0.68%
2025-11-24	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3465	2.9665	2.3530	2.9730	-0.0065	-0.28%
2025-11-21	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.3530	2.9730	2.4150	3.0350	-0.0620	-2.57%
2025-11-20	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4150	3.0350	2.4253	3.0453	-0.0103	-0.42%
2025-11-19	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4253	3.0453	2.4102	3.0302	0.0151	0.63%
2025-11-18	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4102	3.0302	2.4463	3.0663	-0.0361	-1.48%
2025-11-17	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4463	3.0663	2.4647	3.0847	-0.0184	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%