路博迈中国医疗健康股票发起A基金净值查询(020142)
今天最新净值
0.9253
-0.0092 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9380
0.0053 0.5699%
- 累计净值：0.9253
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3188亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一季,路博迈中国医疗健康股票发起A(020142)基金累计收益率-21.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0256 |
-2.67% |
| 2025-12-12 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0177 |
-1.80% |
| 2025-12-08 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0062 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9923 |
0.9923 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0154 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0197 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9652 |
0.9652 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0361 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0218 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0223 |
2.16% |
|
|
| 2025-11-12 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0301 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0215 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0234 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0129 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0135 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0187 |
-1.75% |
| 2025-10-21 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0361 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0331 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0473 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0308 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0210 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0416 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-09-23 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0175 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0329 |
-2.78% |
| 2025-09-18 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0027 |
-0.23% |
