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工银新价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:012237)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5450 -0.0150 -0.97% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6365 -0.0055 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：焦文龙何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.26%	-2.15%	-2.82%	6.45%	4.51%	28.71%	22.22%	29.59%
同类排名	1492/2296	2301/2329	1102/2321	142/2306	1200/2279	1412/2187	1077/2115	-

工银新价值灵活配置混合C(012237)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5510	0.39%
2026-09-17	1.5450	-0.97%
2026-09-16	1.5600	-0.19%
2026-09-15	1.5630	-0.89%
2026-09-14	1.5770	-0.50%
2026-09-11	1.5850	-1.37%

工银新价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	6.52%	-2.06%
600900	长江电力	0.0000	6.51%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	6.35%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	6.27%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	6.10%	-2.46%
600941	中国移动	0.0000	6.07%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	5.72%	-0.36%
000933	神火股份	0.0000	4.05%	-2.67%
000333	美的集团	0.0000	3.56%	1.17%
601319	中国人保	0.0000	3.26%	0.76%

工银新价值灵活配置混合C(012237)基金档案

基金代码	012237	基金简称	工银新价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	焦文龙何顺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.3691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%