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工银新价值灵活配置混合C基金盘中实时估值(012237)

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今天最新净值 1.5260 -0.0130 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：游凛峰焦文龙陈小鹭张乐涛

工银新价值灵活配置混合C基金012237重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	6.08%	-0.15%	-0.0091%
601899	紫金矿业	0.0000	5.27%	0.32%	0.0169%
600938	中国海油	0.0000	5.20%	1.13%	0.0588%
002475	立讯精密	0.0000	4.97%	-2.86%	-0.1421%
300750	宁德时代	0.0000	4.93%	-2.98%	-0.1469%
601225	陕西煤业	0.0000	4.70%	3.74%	0.1758%
600941	中国移动	0.0000	4.49%	-0.40%	-0.0180%
601088	中国神华	0.0000	4.47%	2.08%	0.0930%
603259	药明康德	0.0000	3.93%	0.00%	0.0000%
000933	神火股份	0.0000	3.51%	-0.12%	-0.0042%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.55%		0.0242%		73.20%

工银新价值灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.31%	0.79%
2025-12-16	-0.84%	-0.82%
2025-12-15	-0.32%	-0.92%
2025-12-12	0.78%	0.62%
2025-12-11	-0.45%	-0.10%
2025-12-10	0.20%	-0.17%
2025-12-09	-1.29%	-0.73%
2025-12-08	-0.38%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银新价值灵活配置混合C基金012237实时估值图

工银新价值灵活配置混合C基金012237实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%
招商中证银行指数C	1.6890	1.8853%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%