工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)
今天最新净值
1.5600
-0.0030 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6365
-0.0055 -0.3329%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3691亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：焦文龙 何顺
近一月,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-09-16 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0220 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0130 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0070 |
0.44% |
