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工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)

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今天最新净值 1.5260 -0.0130 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 -0.0007 -0.0452%

累计净值：1.5260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：游凛峰焦文龙陈小鹭张乐涛

近一月工银新价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5460	1.5460	1.5260	1.5260	0.0200	1.31%
2025-12-16	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5260	1.5260	1.5390	1.5390	-0.0130	-0.84%
2025-12-15	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5390	1.5390	1.5440	1.5440	-0.0050	-0.32%
2025-12-12	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5440	1.5440	1.5320	1.5320	0.0120	0.78%
2025-12-11	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5320	1.5320	1.5390	1.5390	-0.0070	-0.45%
2025-12-10	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5390	1.5390	1.5360	1.5360	0.0030	0.20%
2025-12-09	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5360	1.5360	1.5560	1.5560	-0.0200	-1.29%
2025-12-08	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5560	1.5560	1.5620	1.5620	-0.0060	-0.38%
2025-12-05	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5620	1.5620	1.5510	1.5510	0.0110	0.71%
2025-12-04	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5510	1.5510	1.5470	1.5470	0.0040	0.26%

2025-12-03	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5470	1.5470	0.0000	0.00%
2025-12-02	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5470	1.5470	0.0000	0.00%
2025-12-01	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5290	1.5290	0.0180	1.18%
2025-11-28	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5290	1.5290	1.5270	1.5270	0.0020	0.13%
2025-11-27	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5270	1.5270	1.5240	1.5240	0.0030	0.20%
2025-11-26	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5240	1.5240	1.5240	1.5240	0.0000	0.00%
2025-11-25	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5240	1.5240	1.5170	1.5170	0.0070	0.46%
2025-11-24	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5170	1.5170	1.5230	1.5230	-0.0060	-0.39%
2025-11-21	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5230	1.5230	1.5430	1.5430	-0.0200	-1.30%
2025-11-20	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5430	1.5430	1.5520	1.5520	-0.0090	-0.58%
2025-11-19	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5520	1.5520	1.5400	1.5400	0.0120	0.78%
2025-11-18	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5400	1.5400	1.5570	1.5570	-0.0170	-1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%