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兴证资管金麒麟消费升级混合B - 基金主页(代码:970068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6987 -0.0022 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7998 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1845
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5905亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：匡伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.03%	-1.55%	-4.72%	-3.24%	-12.74%	13.43%	-13.75%	-22.58%
同类排名	4246/4981	3422/5421	2040/5424	1618/5380	3793/4741	3798/4207	3395/3662	-

兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7068	1.16%
2026-09-17	0.6987	-0.31%
2026-09-16	0.7009	-0.19%
2026-09-15	0.7022	-0.45%
2026-09-14	0.7054	0.27%
2026-09-11	0.7035	-0.87%

兴证资管金麒麟消费升级混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-30		份额折算	每份份额折算2.121份

兴证资管金麒麟消费升级混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605016	百龙创园	0.0000	10.06%	4.64%
000333	美的集团	0.0000	6.59%	1.17%
603345	安井食品	0.0000	5.78%	1.49%
300012	华测检测	0.0000	5.32%	1.16%
002956	西麦食品	0.0000	4.28%	5.38%
605117	德业股份	0.0000	4.22%	-1.39%
002444	巨星科技	0.0000	4.00%	3.34%
600519	贵州茅台	0.0000	3.49%	-0.05%
300866	安克创新	0.0000	2.94%	-0.48%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.83%	2.30%

兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金档案

基金代码	970068	基金简称	兴证资管金麒麟消费升级混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	匡伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.5905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%