兴证资管金麒麟消费升级混合B基金净值查询(970068)

今天最新净值 0.7009 -0.0013 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7998 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1867
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5905亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：匡伟

近一月兴证资管金麒麟消费升级混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7009	3.1867	0.7022	3.1880	-0.0013	-0.19%
2026-09-15	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7022	3.1880	0.7054	3.1912	-0.0032	-0.45%
2026-09-14	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7054	3.1912	0.7035	3.1893	0.0019	0.27%
2026-09-11	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7035	3.1893	0.7097	3.1955	-0.0062	-0.87%
2026-09-10	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7097	3.1955	0.7186	3.2044	-0.0089	-1.24%
2026-09-09	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7186	3.2044	0.7223	3.2081	-0.0037	-0.51%
2026-09-08	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7223	3.2081	0.7245	3.2103	-0.0022	-0.30%
2026-09-07	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7245	3.2103	0.7309	3.2167	-0.0064	-0.88%
2026-09-04	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7309	3.2167	0.7227	3.2085	0.0082	1.13%
2026-09-03	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7227	3.2085	0.7181	3.2039	0.0046	0.64%

2026-09-02	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7181	3.2039	0.7202	3.2060	-0.0021	-0.29%
2026-09-01	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7202	3.2060	0.7219	3.2077	-0.0017	-0.24%
2026-08-31	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7219	3.2077	0.7249	3.2107	-0.0030	-0.41%
2026-08-28	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7249	3.2107	0.7233	3.2091	0.0016	0.22%
2026-08-27	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7233	3.2091	0.7245	3.2103	-0.0012	-0.17%
2026-08-26	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7245	3.2103	0.7184	3.2042	0.0061	0.85%
2026-08-25	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7184	3.2042	0.7131	3.1989	0.0053	0.74%
2026-08-24	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7131	3.1989	0.7222	3.2080	-0.0091	-1.26%
2026-08-21	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7222	3.2080	0.7243	3.2101	-0.0021	-0.29%
2026-08-20	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7243	3.2101	0.7225	3.2083	0.0018	0.25%
2026-08-19	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7225	3.2083	0.7316	3.2174	-0.0091	-1.24%
2026-08-18	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7316	3.2174	0.7333	3.2191	-0.0017	-0.23%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%