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天弘周期策略 - 基金主页(代码:420005)

今天最新净值 2.0203 0.0135 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8014 -0.0016 -0.0864%
  • 累计净值:2.3913
  • 成立日期:2009-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.989亿份
  • 最近份额:1.6063亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 2.73% 1.54% -0.34% -26.05% -14.65% -14.97% 174.71%
同类排名 1270/4200 1430/4295 4155/4274 1968/4165 3221/3654 1169/2899 411/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-05 2014-12-05 2014-12-08 分红 每份派现金0.3290元
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 分红 每份派现金0.0420元
天弘周期策略基金动态
天弘周期策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 173.3700 9.13% -0.50%
000786 北新建材 55.7500 9.12% -2.91%
601111 中国国航 198.7500 8.37% 0.14%
002271 东方雨虹 83.2300 7.59% 0.46%
002930 宏川智慧 76.3500 6.89% 0.00%
300737 科顺股份 248.5000 6.53% 1.24%
600030 中信证券 57.3900 6.35% 0.00%
600115 中国东航 284.0700 5.96% 0.84%
603379 三美股份 22.7000 5.68% -0.18%
001914 招商积余 78.9500 4.59% 0.31%
天弘周期策略(420005)基金档案
基金代码 420005 基金简称 天弘策略 基金全称 天弘周期策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-16 成立日期 2009-12-17 基金类型
基金经理 谷琦彬 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 1.6063亿 成立份额 6.989亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%