华宝兴业标普中国A股红利机会指数C基金净值查询(005125)
今天最新净值
1.5435
0.0106 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5477
0.0042 0.2707%
- 累计净值：1.5735
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0026亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡洁 张奇
近一季华宝兴业标普中国A股红利机会指数C基金净值查询
近一季,华宝兴业标普中国A股红利机会指数C(005125)基金累计收益率7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5435 |
1.5735 |
1.5329 |
1.5629 |
0.0106 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5329 |
1.5629 |
1.5348 |
1.5648 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5348 |
1.5648 |
1.5592 |
1.5892 |
-0.0244 |
-1.56% |
| 2024-04-22 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5592 |
1.5892 |
1.5882 |
1.6182 |
-0.0290 |
-1.83% |
| 2024-04-19 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5882 |
1.6182 |
1.5854 |
1.6154 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5854 |
1.6154 |
1.5797 |
1.6097 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5797 |
1.6097 |
1.5510 |
1.5810 |
0.0287 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5510 |
1.5810 |
1.5653 |
1.5953 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5653 |
1.5953 |
1.5422 |
1.5722 |
0.0231 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5422 |
1.5722 |
1.5450 |
1.5750 |
-0.0028 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5450 |
1.5750 |
1.5334 |
1.5634 |
0.0116 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5334 |
1.5634 |
1.5321 |
1.5621 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5321 |
1.5621 |
1.5363 |
1.5663 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5363 |
1.5663 |
1.5428 |
1.5728 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5428 |
1.5728 |
1.5261 |
1.5561 |
0.0167 |
1.09% |
| 2024-04-02 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5261 |
1.5561 |
1.5182 |
1.5482 |
0.0079 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5182 |
1.5482 |
1.5128 |
1.5428 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5128 |
1.5428 |
1.4945 |
1.5245 |
0.0183 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4945 |
1.5245 |
1.4916 |
1.5216 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4916 |
1.5216 |
1.5032 |
1.5332 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5032 |
1.5332 |
1.5052 |
1.5352 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5052 |
1.5352 |
1.5078 |
1.5378 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5078 |
1.5378 |
1.5188 |
1.5488 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5188 |
1.5488 |
1.5173 |
1.5473 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5173 |
1.5473 |
1.5109 |
1.5409 |
0.0064 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-19 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5109 |
1.5409 |
1.5184 |
1.5484 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-03-15 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5204 |
1.5504 |
1.5209 |
1.5509 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5209 |
1.5509 |
1.5182 |
1.5482 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5182 |
1.5482 |
1.5252 |
1.5552 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5252 |
1.5552 |
1.5520 |
1.5820 |
-0.0268 |
-1.73% |
| 2024-03-11 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5520 |
1.5820 |
1.5619 |
1.5919 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2024-03-08 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5619 |
1.5919 |
1.5504 |
1.5804 |
0.0115 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5504 |
1.5804 |
1.5451 |
1.5751 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-03-06 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5451 |
1.5751 |
1.5405 |
1.5705 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5405 |
1.5705 |
1.5371 |
1.5671 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5371 |
1.5671 |
1.5253 |
1.5553 |
0.0118 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5253 |
1.5553 |
1.5212 |
1.5512 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5212 |
1.5512 |
1.5010 |
1.5310 |
0.0202 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5010 |
1.5310 |
1.5200 |
1.5500 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5200 |
1.5500 |
1.5109 |
1.5409 |
0.0091 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5109 |
1.5409 |
1.5316 |
1.5616 |
-0.0207 |
-1.35% |
| 2024-02-23 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5316 |
1.5616 |
1.5347 |
1.5647 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5347 |
1.5647 |
1.5085 |
1.5385 |
0.0262 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5085 |
1.5385 |
1.5042 |
1.5342 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.5042 |
1.5342 |
1.4931 |
1.5231 |
0.0111 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4931 |
1.5231 |
1.4614 |
1.4914 |
0.0317 |
2.17% |
| 2024-02-08 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4614 |
1.4914 |
1.4503 |
1.4803 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4503 |
1.4803 |
1.4294 |
1.4594 |
0.0209 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4294 |
1.4594 |
1.3977 |
1.4277 |
0.0317 |
2.27% |
| 2024-02-05 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.3977 |
1.4277 |
1.4064 |
1.4364 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4064 |
1.4364 |
1.4147 |
1.4447 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4147 |
1.4447 |
1.4296 |
1.4596 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2024-01-31 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4296 |
1.4596 |
1.4393 |
1.4693 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4393 |
1.4693 |
1.4590 |
1.4890 |
-0.0197 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
005125 |
华宝兴业标普中国A股红利机会指数C |
1.4590 |
1.4890 |
1.4662 |
1.4962 |
-0.0072 |
-0.49% |
