华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(华宝红利基金C)基金净值查询(005125)

今天最新净值 1.6754 0.0095 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8646
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.7949亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：
基金经理：胡一江

近一季华宝标普中国A股红利机会ETF联接C|华宝红利基金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6630	1.8522	1.6754	1.8646	-0.0124	-0.74%
2026-09-14	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6754	1.8646	1.6659	1.8551	0.0095	0.57%
2026-09-11	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6659	1.8551	1.6864	1.8756	-0.0205	-1.22%
2026-09-10	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6864	1.8756	1.6947	1.8839	-0.0083	-0.49%
2026-09-09	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6947	1.8839	1.7001	1.8893	-0.0054	-0.32%
2026-09-08	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7001	1.8893	1.6898	1.8790	0.0103	0.61%
2026-09-07	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6898	1.8790	1.6994	1.8886	-0.0096	-0.56%
2026-09-04	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6994	1.8886	1.6841	1.8733	0.0153	0.91%
2026-09-03	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6841	1.8733	1.6849	1.8741	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6849	1.8741	1.7028	1.8920	-0.0179	-1.05%

2026-09-01	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7028	1.8920	1.6831	1.8723	0.0197	1.17%
2026-08-31	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6831	1.8723	1.6865	1.8757	-0.0034	-0.20%
2026-08-28	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6865	1.8757	1.6794	1.8686	0.0071	0.42%
2026-08-27	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6794	1.8686	1.7044	1.8762	-0.0250	-1.49%
2026-08-26	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7044	1.8762	1.7010	1.8728	0.0034	0.20%
2026-08-25	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7010	1.8728	1.6911	1.8629	0.0099	0.59%
2026-08-24	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6911	1.8629	1.6830	1.8548	0.0081	0.48%
2026-08-21	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6830	1.8548	1.6998	1.8716	-0.0168	-0.99%
2026-08-20	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6998	1.8716	1.6880	1.8598	0.0118	0.70%
2026-08-19	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6880	1.8598	1.6919	1.8637	-0.0039	-0.23%
2026-08-18	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6919	1.8637	1.6893	1.8611	0.0026	0.15%
2026-08-17	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6893	1.8611	1.6833	1.8551	0.0060	0.36%
2026-08-14	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6833	1.8551	1.6928	1.8646	-0.0095	-0.56%
2026-08-13	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6928	1.8646	1.7033	1.8751	-0.0105	-0.62%
2026-08-12	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7033	1.8751	1.7054	1.8772	-0.0021	-0.12%

2026-08-11	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7054	1.8772	1.7117	1.8835	-0.0063	-0.37%
2026-08-10	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7117	1.8835	1.6878	1.8596	0.0239	1.42%
2026-08-07	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6878	1.8596	1.6999	1.8717	-0.0121	-0.71%
2026-08-06	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6999	1.8717	1.7047	1.8765	-0.0048	-0.28%
2026-08-05	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7047	1.8765	1.7125	1.8843	-0.0078	-0.46%
2026-08-04	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7125	1.8843	1.7395	1.9113	-0.0270	-1.58%
2026-08-03	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7395	1.9113	1.7314	1.9032	0.0081	0.47%
2026-07-31	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7314	1.9032	1.7466	1.9184	-0.0152	-0.87%
2026-07-30	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7466	1.9184	1.7204	1.8922	0.0262	1.52%
2026-07-29	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.7204	1.8922	1.6948	1.8666	0.0256	1.51%
2026-07-28	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6948	1.8666	1.6841	1.8559	0.0107	0.64%
2026-07-27	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6841	1.8559	1.6689	1.8407	0.0152	0.91%
2026-07-24	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6689	1.8407	1.6897	1.8615	-0.0208	-1.23%
2026-07-23	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6897	1.8615	1.6774	1.8492	0.0123	0.73%
2026-07-22	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6774	1.8492	1.6760	1.8478	0.0014	0.08%
2026-07-21	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6760	1.8478	1.6873	1.8591	-0.0113	-0.67%
2026-07-20	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6873	1.8591	1.6591	1.8309	0.0282	1.70%
2026-07-17	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6591	1.8309	1.6730	1.8448	-0.0139	-0.83%
2026-07-16	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6730	1.8448	1.6740	1.8458	-0.0010	-0.06%
2026-07-15	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6740	1.8458	1.6484	1.8202	0.0256	1.55%
2026-07-14	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6484	1.8202	1.6321	1.8039	0.0163	1.00%
2026-07-13	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6321	1.8039	1.6248	1.7966	0.0073	0.45%
2026-07-10	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6248	1.7966	1.6141	1.7859	0.0107	0.66%
2026-07-09	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6141	1.7859	1.6298	1.8016	-0.0157	-0.97%
2026-07-08	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6298	1.8016	1.6251	1.7969	0.0047	0.29%
2026-07-07	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6251	1.7969	1.6501	1.8219	-0.0250	-1.52%
2026-07-06	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6501	1.8219	1.6286	1.8004	0.0215	1.32%
2026-07-03	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6286	1.8004	1.6163	1.7881	0.0123	0.76%
2026-07-02	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6163	1.7881	1.6044	1.7762	0.0119	0.74%
2026-07-01	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6044	1.7762	1.5802	1.7520	0.0242	1.53%
2026-06-30	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5802	1.7520	1.6036	1.7754	-0.0234	-1.48%
2026-06-29	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6036	1.7754	1.5862	1.7580	0.0174	1.10%
2026-06-26	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5862	1.7580	1.6066	1.7784	-0.0204	-1.27%
2026-06-25	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6066	1.7784	1.6226	1.7944	-0.0160	-0.99%
2026-06-24	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6226	1.7944	1.6484	1.8202	-0.0258	-1.59%
2026-06-23	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6484	1.8202	1.6460	1.8178	0.0024	0.15%
2026-06-22	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6460	1.8178	1.6430	1.8148	0.0030	0.18%
2026-06-18	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6430	1.8148	1.6745	1.8463	-0.0315	-1.92%
2026-06-17	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6745	1.8463	1.6861	1.8579	-0.0116	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%