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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(华宝红利基金C) - 基金主页(代码:005125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6568 -0.0025 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8460
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.7949亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：
基金经理：胡一江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.38%	-1.76%	-0.91%	-0.03%	2.44%	37.14%	27.49%	89.97%
同类排名	2950/4773	3260/5467	664/5421	988/5238	2061/4400	2009/2954	1174/2253	-

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6568	-0.15%
2026-09-16	1.6593	-0.22%
2026-09-15	1.6630	-0.74%
2026-09-14	1.6754	0.57%
2026-09-11	1.6659	-1.22%
2026-09-10	1.6864	-0.49%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0174元
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	分红	每份派现金0.0184元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0191元
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	分红	每份派现金0.0230元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0217元

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0600	0.00%	2.26%
600096	云天化	0.0600	0.00%	-5.94%
601717	中创智领	0.0800	0.00%	2.52%
603279	景津装备	0.1000	0.00%	3.19%
603408	建霖家居	0.1200	0.00%	3.36%
603889	新澳股份	0.2000	0.00%	5.08%
605090	九丰能源	0.0400	0.00%	-1.94%
605098	行动教育	0.0400	0.00%	5.07%
605117	德业股份	0.0200	0.00%	-1.39%
688516	奥特维	0.0400	0.00%	-2.97%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金档案

基金代码	005125	基金简称	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡一江	基金托管人		基金公司
最近资产	2.48亿元	最近份额	9.7949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%