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富国中证煤炭指数(LOF)C基金净值查询(013275)

今天最新净值 2.1340 -0.0240 -1.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.0688 0.0058 0.2817%
  • 累计净值:2.1340
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.6009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张圣贤
近一季富国中证煤炭指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)基金累计收益率8.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0630 2.0630 2.0750 2.0750 -0.0120 -0.58%
2024-03-26 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0750 2.0750 2.1190 2.1190 -0.0440 -2.08%
2024-03-25 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1190 2.1190 2.1340 2.1340 -0.0150 -0.70%
2024-03-22 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1340 2.1340 2.1280 2.1280 0.0060 0.28%
2024-03-21 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1280 2.1280 2.1340 2.1340 -0.0060 -0.28%
2024-03-20 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1340 2.1340 2.1270 2.1270 0.0070 0.33%
2024-03-19 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1270 2.1270 2.1090 2.1090 0.0180 0.85%
2024-03-15 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1340 2.1340 2.1580 2.1580 -0.0240 -1.11%
2024-03-14 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1580 2.1580 2.1470 2.1470 0.0110 0.51%
2024-03-13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1470 2.1470 2.1560 2.1560 -0.0090 -0.42%
2024-03-12 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1560 2.1560 2.2270 2.2270 -0.0710 -3.19%
2024-03-11 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2270 2.2270 2.2900 2.2900 -0.0630 -2.75%
2024-03-08 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2900 2.2900 2.3070 2.3070 -0.0170 -0.74%
2024-03-07 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3070 2.3070 2.2920 2.2920 0.0150 0.65%
2024-03-06 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2920 2.2920 2.2760 2.2760 0.0160 0.70%
2024-03-05 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2760 2.2760 2.2830 2.2830 -0.0070 -0.31%
2024-03-04 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2830 2.2830 2.2410 2.2410 0.0420 1.87%
2024-03-01 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2410 2.2410 2.2100 2.2100 0.0310 1.40%
2024-02-29 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2100 2.2100 2.1990 2.1990 0.0110 0.50%
2024-02-28 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1990 2.1990 2.2110 2.2110 -0.0120 -0.54%
2024-02-27 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2110 2.2110 2.2060 2.2060 0.0050 0.23%
2024-02-26 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2060 2.2060 2.2530 2.2530 -0.0470 -2.09%
2024-02-23 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2530 2.2530 2.2890 2.2890 -0.0360 -1.57%
2024-02-22 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2890 2.2890 2.1810 2.1810 0.1080 4.95%
2024-02-21 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1810 2.1810 2.1930 2.1930 -0.0120 -0.55%
2024-02-20 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1930 2.1930 2.1740 2.1740 0.0190 0.87%
2024-02-19 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1740 2.1740 2.0900 2.0900 0.0840 4.02%
2024-02-08 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0900 2.0900 2.0750 2.0750 0.0150 0.72%
2024-02-07 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0750 2.0750 2.0280 2.0280 0.0470 2.32%
2024-02-06 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0160 2.0160 0.0120 0.60%
2024-02-05 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0160 2.0160 2.0150 2.0150 0.0010 0.05%
2024-02-02 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0150 2.0150 2.0200 2.0200 -0.0050 -0.25%
2024-02-01 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0200 2.0200 2.0510 2.0510 -0.0310 -1.51%
2024-01-31 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0510 2.0510 2.0480 2.0480 0.0030 0.15%
2024-01-30 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0480 2.0480 2.0710 2.0710 -0.0230 -1.11%
2024-01-29 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0710 2.0710 2.0790 2.0790 -0.0080 -0.38%
2024-01-26 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0790 2.0790 2.0600 2.0600 0.0190 0.92%
2024-01-25 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0600 2.0600 1.9930 1.9930 0.0670 3.36%
2024-01-24 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9930 1.9930 1.9510 1.9510 0.0420 2.15%
2024-01-23 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9510 1.9510 1.9120 1.9120 0.0390 2.04%
2024-01-22 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9120 1.9120 1.9660 1.9660 -0.0540 -2.75%
2024-01-19 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9660 1.9660 2.0010 2.0010 -0.0350 -1.75%
2024-01-18 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0010 2.0010 2.0130 2.0130 -0.0120 -0.60%
2024-01-17 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0130 2.0130 2.0400 2.0400 -0.0270 -1.32%
2024-01-16 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0400 2.0400 2.0420 2.0420 -0.0020 -0.10%
2024-01-15 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0420 2.0420 2.0370 2.0370 0.0050 0.25%
2024-01-12 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0370 2.0370 2.0280 2.0280 0.0090 0.44%
2024-01-11 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0280 2.0280 2.0560 2.0560 -0.0280 -1.36%
2024-01-10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0560 2.0560 2.0740 2.0740 -0.0180 -0.87%
2024-01-09 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0740 2.0740 2.0530 2.0530 0.0210 1.02%
2024-01-08 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0530 2.0530 2.0690 2.0690 -0.0160 -0.77%
2024-01-05 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0690 2.0690 2.0750 2.0750 -0.0060 -0.29%
2024-01-04 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0750 2.0750 2.0590 2.0590 0.0160 0.78%
2024-01-03 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0590 2.0590 2.0320 2.0320 0.0270 1.33%
2024-01-02 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0320 2.0320 1.9680 1.9680 0.0640 3.25%
2023-12-29 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9680 1.9680 1.9550 1.9550 0.0130 0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%