富国中证煤炭指数(LOF)C(富国中证煤炭指数C)基金净值查询(013275)
今天最新净值
2.1670
-0.0030 -0.14%
2025-11-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.1669
-0.0031 -0.1422%
- 累计净值：2.1670
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8035亿
- 最近资产：11.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一季富国中证煤炭指数(LOF)C|富国中证煤炭指数C基金净值查询
近一季,富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)基金累计收益率11.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-07 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1700 |
2.1700 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0340 |
1.60% |
| 2025-11-04 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1220 |
2.1220 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0500 |
2.41% |
| 2025-10-31 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0900 |
2.0900 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0300 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0740 |
2.0740 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0220 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0960 |
2.0960 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0130 |
0.62% |
|
|
| 2025-10-24 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0830 |
2.0830 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0340 |
-1.63% |
| 2025-10-23 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1170 |
2.1170 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0440 |
2.12% |
| 2025-10-22 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0730 |
2.0730 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0310 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0220 |
-1.05% |
| 2025-10-20 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.1260 |
2.1260 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0800 |
3.91% |
| 2025-10-17 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0460 |
2.0460 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0550 |
2.74% |
| 2025-10-15 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0080 |
2.0080 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0480 |
2.45% |
| 2025-10-13 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0330 |
1.71% |
| 2025-10-09 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9310 |
1.9310 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0490 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8850 |
1.8850 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-09-26 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0100 |
-0.52% |
|
|
| 2025-09-25 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9320 |
1.9320 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0460 |
2.44% |
| 2025-09-18 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8860 |
1.8860 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0490 |
-2.53% |
| 2025-09-17 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0370 |
1.95% |
| 2025-09-16 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0220 |
1.18% |
| 2025-09-12 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2025-09-09 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0230 |
1.25% |
| 2025-09-04 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-09-03 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0290 |
-1.56% |
| 2025-09-02 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-09-01 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-08-28 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-08-27 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.8840 |
1.8840 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0510 |
-2.64% |
| 2025-08-26 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-08-21 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-08-20 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-08-15 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0310 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2025-08-12 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0250 |
1.30% |
| 2025-08-11 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0050 |
-0.26% |
