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中欧红利精选混合发起A - 基金主页(代码:019991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1965 -0.0043 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3124 0.0047 0.3631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2076
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7766亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘勇张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.58%	-2.33%	-1.27%	2.11%	-1.31%	22.61%	-	32.87%
同类排名	3168/4981	4334/5421	572/5424	779/5380	2799/4741	3510/4207		-

中欧红利精选混合发起A(019991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1988	0.19%
2026-09-17	1.1965	-0.36%
2026-09-16	1.2008	-0.17%
2026-09-15	1.2028	-0.48%
2026-09-14	1.2086	0.30%
2026-09-11	1.2050	-1.64%

中欧红利精选混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0111元

中欧红利精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.38%	0.82%
601000	唐山港	0.0000	2.19%	1.42%
603195	公牛集团	0.0000	2.14%	1.61%
601997	贵阳银行	0.0000	2.09%	2.72%
600901	江苏金租	0.0000	2.08%	2.51%
600329	达仁堂	0.0000	1.94%	3.89%
002027	分众传媒	0.0000	1.91%	2.03%
600598	北大荒	0.0000	1.83%	0.58%
002867	周大生	0.0000	1.76%	2.99%
601577	长沙银行	0.0000	1.76%	3.00%

中欧红利精选混合发起A(019991)基金档案

基金代码	019991	基金简称	中欧红利精选混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇张学明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿元	最近份额	0.7766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%