中欧红利精选混合发起A基金净值查询(019991)
今天最新净值
1.2302
0.0055 0.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2212
-0.0090 -0.7351%
- 累计净值：1.2413
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7766亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘勇 张学明
近一月,中欧红利精选混合发起A(019991)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2302 |
1.2413 |
1.2247 |
1.2358 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2247 |
1.2358 |
1.2228 |
1.2339 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2228 |
1.2339 |
1.2309 |
1.2420 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2309 |
1.2420 |
1.2265 |
1.2376 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2265 |
1.2376 |
1.2354 |
1.2465 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2354 |
1.2465 |
1.2417 |
1.2528 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2417 |
1.2528 |
1.2384 |
1.2495 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2384 |
1.2495 |
1.2421 |
1.2532 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2421 |
1.2532 |
1.2395 |
1.2506 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2395 |
1.2506 |
1.2375 |
1.2486 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2375 |
1.2486 |
1.2255 |
1.2366 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2255 |
1.2366 |
1.2212 |
1.2323 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2212 |
1.2323 |
1.2203 |
1.2314 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2203 |
1.2314 |
1.2220 |
1.2331 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2220 |
1.2331 |
1.2151 |
1.2262 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2151 |
1.2262 |
1.2129 |
1.2240 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2129 |
1.2240 |
1.2400 |
1.2511 |
-0.0271 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2400 |
1.2511 |
1.2409 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2409 |
1.2520 |
1.2436 |
1.2547 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2436 |
1.2547 |
1.2538 |
1.2649 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2538 |
1.2649 |
1.2643 |
1.2754 |
-0.0105 |
-0.83% |
