中欧红利精选混合发起A基金净值查询(019991)
今天最新净值
1.2008
-0.0020 -0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3124
0.0047 0.3631%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7766亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘勇 张学明
近一月,中欧红利精选混合发起A(019991)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.1965 |
1.2076 |
1.2008 |
1.2119 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2008 |
1.2119 |
1.2028 |
1.2139 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2028 |
1.2139 |
1.2086 |
1.2197 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2086 |
1.2197 |
1.2050 |
1.2161 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2050 |
1.2161 |
1.2251 |
1.2362 |
-0.0201 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2251 |
1.2362 |
1.2303 |
1.2414 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2303 |
1.2414 |
1.2280 |
1.2391 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2280 |
1.2391 |
1.2207 |
1.2318 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2207 |
1.2318 |
1.2297 |
1.2408 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2297 |
1.2408 |
1.2263 |
1.2374 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2263 |
1.2374 |
1.2226 |
1.2337 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2226 |
1.2337 |
1.2367 |
1.2478 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2367 |
1.2478 |
1.2309 |
1.2420 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2309 |
1.2420 |
1.2321 |
1.2432 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2321 |
1.2432 |
1.2283 |
1.2394 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2283 |
1.2394 |
1.2281 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2281 |
1.2392 |
1.2226 |
1.2337 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2226 |
1.2337 |
1.2259 |
1.2370 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2259 |
1.2370 |
1.2191 |
1.2302 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2191 |
1.2302 |
1.2260 |
1.2371 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2260 |
1.2371 |
1.2184 |
1.2295 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2184 |
1.2295 |
1.2153 |
1.2264 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
019991 |
中欧红利精选混合发起A |
1.2153 |
1.2264 |
1.2119 |
1.2230 |
0.0034 |
0.28% |
