东方红新兴成长混合C基金净值查询(019536)
今天最新净值
1.1447
0.0070 0.62%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1446
-0.0001 -0.0128%
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近一季,东方红新兴成长混合C(019536)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0191 |
1.72% |
| 2025-12-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0184 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0171 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0126 |
-1.11% |
|
|
| 2025-12-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0174 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0381 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2025-11-19 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0299 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0288 |
2.54% |
| 2025-11-12 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0235 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0210 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0304 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0204 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0312 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0217 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0187 |
1.74% |
| 2025-10-17 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0428 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0233 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0358 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0499 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0172 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0256 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
019536 |
东方红新兴成长混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0262 |
-2.28% |
