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泓德价值智选混合A - 基金主页(代码:026850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9822 -0.0021 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9822
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂刘令宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.69%	0.02%	2.77%	-	-	-	-
同类排名		3993/5419	793/5423	688/5376				-

泓德价值智选混合A(026850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9765	-0.58%
2026-09-16	0.9822	-0.21%
2026-09-15	0.9843	-0.52%
2026-09-14	0.9894	0.05%
2026-09-11	0.9889	-1.54%
2026-09-10	1.0044	-0.49%

泓德价值智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.28%	1.79%
601000	唐山港	0.0000	1.63%	1.42%
600741	华域汽车	0.0000	1.46%	0.68%
603565	中谷物流	0.0000	1.44%	4.31%
600398	海澜之家	0.0000	1.41%	3.10%
600295	鄂尔多斯	0.0000	1.37%	0.81%
000783	长江证券	0.0000	1.35%	2.06%
002563	森马服饰	0.0000	1.24%	2.97%
002415	海康威视	0.0000	1.16%	0.90%
600938	中国海油	0.0000	1.13%	-0.36%

泓德价值智选混合A(026850)基金档案

基金代码	026850	基金简称	泓德价值智选混合A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂刘令宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%