泓德价值智选混合A基金净值查询(026850)

今天最新净值 0.9894 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9894
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂刘令宇

近一季泓德价值智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德价值智选混合A(026850)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026850	泓德价值智选混合A	0.9843	0.9843	0.9894	0.9894	-0.0051	-0.52%
2026-09-14	026850	泓德价值智选混合A	0.9894	0.9894	0.9889	0.9889	0.0005	0.05%
2026-09-11	026850	泓德价值智选混合A	0.9889	0.9889	1.0044	1.0044	-0.0155	-1.54%
2026-09-10	026850	泓德价值智选混合A	1.0044	1.0044	1.0093	1.0093	-0.0049	-0.49%
2026-09-09	026850	泓德价值智选混合A	1.0093	1.0093	1.0015	1.0015	0.0078	0.78%
2026-09-08	026850	泓德价值智选混合A	1.0015	1.0015	0.9960	0.9960	0.0055	0.55%
2026-09-07	026850	泓德价值智选混合A	0.9960	0.9960	1.0055	1.0055	-0.0095	-0.95%
2026-09-04	026850	泓德价值智选混合A	1.0055	1.0055	1.0010	1.0010	0.0045	0.45%
2026-09-03	026850	泓德价值智选混合A	1.0010	1.0010	0.9962	0.9962	0.0048	0.48%
2026-09-02	026850	泓德价值智选混合A	0.9962	0.9962	1.0089	1.0089	-0.0127	-1.26%

2026-09-01	026850	泓德价值智选混合A	1.0089	1.0089	1.0064	1.0064	0.0025	0.25%
2026-08-31	026850	泓德价值智选混合A	1.0064	1.0064	1.0038	1.0038	0.0026	0.26%
2026-08-28	026850	泓德价值智选混合A	1.0038	1.0038	1.0013	1.0013	0.0025	0.25%
2026-08-27	026850	泓德价值智选混合A	1.0013	1.0013	0.9970	0.9970	0.0043	0.43%
2026-08-26	026850	泓德价值智选混合A	0.9970	0.9970	0.9918	0.9918	0.0052	0.52%
2026-08-25	026850	泓德价值智选混合A	0.9918	0.9918	0.9933	0.9933	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	026850	泓德价值智选混合A	0.9933	0.9933	0.9886	0.9886	0.0047	0.48%
2026-08-21	026850	泓德价值智选混合A	0.9886	0.9886	0.9938	0.9938	-0.0052	-0.52%
2026-08-20	026850	泓德价值智选混合A	0.9938	0.9938	0.9890	0.9890	0.0048	0.49%
2026-08-19	026850	泓德价值智选混合A	0.9890	0.9890	0.9915	0.9915	-0.0025	-0.25%
2026-08-18	026850	泓德价值智选混合A	0.9915	0.9915	0.9885	0.9885	0.0030	0.30%
2026-08-17	026850	泓德价值智选混合A	0.9885	0.9885	0.9820	0.9820	0.0065	0.66%
2026-08-14	026850	泓德价值智选混合A	0.9820	0.9820	0.9843	0.9843	-0.0023	-0.23%
2026-08-13	026850	泓德价值智选混合A	0.9843	0.9843	0.9924	0.9924	-0.0081	-0.82%
2026-08-12	026850	泓德价值智选混合A	0.9924	0.9924	0.9944	0.9944	-0.0020	-0.20%

2026-08-11	026850	泓德价值智选混合A	0.9944	0.9944	0.9993	0.9993	-0.0049	-0.49%
2026-08-10	026850	泓德价值智选混合A	0.9993	0.9993	0.9881	0.9881	0.0112	1.13%
2026-08-07	026850	泓德价值智选混合A	0.9881	0.9881	0.9905	0.9905	-0.0024	-0.24%
2026-08-06	026850	泓德价值智选混合A	0.9905	0.9905	0.9887	0.9887	0.0018	0.18%
2026-08-05	026850	泓德价值智选混合A	0.9887	0.9887	0.9873	0.9873	0.0014	0.14%
2026-08-04	026850	泓德价值智选混合A	0.9873	0.9873	0.9979	0.9979	-0.0106	-1.07%
2026-08-03	026850	泓德价值智选混合A	0.9979	0.9979	1.0000	1.0000	-0.0021	-0.21%
2026-07-31	026850	泓德价值智选混合A	1.0000	1.0000	1.0018	1.0018	-0.0018	-0.18%
2026-07-30	026850	泓德价值智选混合A	1.0018	1.0018	0.9897	0.9897	0.0121	1.22%
2026-07-29	026850	泓德价值智选混合A	0.9897	0.9897	0.9716	0.9716	0.0181	1.86%
2026-07-28	026850	泓德价值智选混合A	0.9716	0.9716	0.9685	0.9685	0.0031	0.32%
2026-07-27	026850	泓德价值智选混合A	0.9685	0.9685	0.9623	0.9623	0.0062	0.64%
2026-07-24	026850	泓德价值智选混合A	0.9623	0.9623	0.9789	0.9789	-0.0166	-1.70%
2026-07-23	026850	泓德价值智选混合A	0.9789	0.9789	0.9706	0.9706	0.0083	0.86%
2026-07-22	026850	泓德价值智选混合A	0.9706	0.9706	0.9652	0.9652	0.0054	0.56%
2026-07-21	026850	泓德价值智选混合A	0.9652	0.9652	0.9693	0.9693	-0.0041	-0.42%
2026-07-20	026850	泓德价值智选混合A	0.9693	0.9693	0.9475	0.9475	0.0218	2.30%
2026-07-17	026850	泓德价值智选混合A	0.9475	0.9475	0.9589	0.9589	-0.0114	-1.19%
2026-07-16	026850	泓德价值智选混合A	0.9589	0.9589	0.9641	0.9641	-0.0052	-0.54%
2026-07-15	026850	泓德价值智选混合A	0.9641	0.9641	0.9505	0.9505	0.0136	1.43%
2026-07-14	026850	泓德价值智选混合A	0.9505	0.9505	0.9325	0.9325	0.0180	1.93%
2026-07-13	026850	泓德价值智选混合A	0.9325	0.9325	0.9307	0.9307	0.0018	0.19%
2026-07-10	026850	泓德价值智选混合A	0.9307	0.9307	0.9257	0.9257	0.0050	0.54%
2026-07-09	026850	泓德价值智选混合A	0.9257	0.9257	0.9340	0.9340	-0.0083	-0.89%
2026-07-08	026850	泓德价值智选混合A	0.9340	0.9340	0.9340	0.9340	0.0000	0.00%
2026-07-07	026850	泓德价值智选混合A	0.9340	0.9340	0.9480	0.9480	-0.0140	-1.48%
2026-07-06	026850	泓德价值智选混合A	0.9480	0.9480	0.9380	0.9380	0.0100	1.07%
2026-07-03	026850	泓德价值智选混合A	0.9380	0.9380	0.9310	0.9310	0.0070	0.75%
2026-07-02	026850	泓德价值智选混合A	0.9310	0.9310	0.9261	0.9261	0.0049	0.53%
2026-07-01	026850	泓德价值智选混合A	0.9261	0.9261	0.9105	0.9105	0.0156	1.71%
2026-06-30	026850	泓德价值智选混合A	0.9105	0.9105	0.9221	0.9221	-0.0116	-1.27%
2026-06-29	026850	泓德价值智选混合A	0.9221	0.9221	0.9139	0.9139	0.0082	0.90%
2026-06-26	026850	泓德价值智选混合A	0.9139	0.9139	0.9294	0.9294	-0.0155	-1.67%
2026-06-25	026850	泓德价值智选混合A	0.9294	0.9294	0.9361	0.9361	-0.0067	-0.72%
2026-06-24	026850	泓德价值智选混合A	0.9361	0.9361	0.9424	0.9424	-0.0063	-0.67%
2026-06-23	026850	泓德价值智选混合A	0.9424	0.9424	0.9467	0.9467	-0.0043	-0.45%
2026-06-22	026850	泓德价值智选混合A	0.9467	0.9467	0.9385	0.9385	0.0082	0.87%
2026-06-18	026850	泓德价值智选混合A	0.9385	0.9385	0.9492	0.9492	-0.0107	-1.13%
2026-06-17	026850	泓德价值智选混合A	0.9492	0.9492	0.9557	0.9557	-0.0065	-0.68%
2026-06-16	026850	泓德价值智选混合A	0.9557	0.9557	0.9661	0.9661	-0.0104	-1.08%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%