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中信建投红利智选混合A - 基金主页(代码:016774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2065 -0.0057 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2900 -0.0006 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2065
成立日期：2022-10-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7483亿
最近资产：0.91亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.89%	-2.80%	-0.49%	0.30%	-1.90%	19.01%	11.71%	30.53%
同类排名	2949/4981	4735/5421	366/5424	1051/5380	2864/4741	3613/4207	2614/3662	-

中信建投红利智选混合A(016774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2084	0.16%
2026-09-17	1.2065	-0.47%
2026-09-16	1.2122	-0.21%
2026-09-15	1.2147	-0.79%
2026-09-14	1.2244	-0.11%
2026-09-11	1.2258	-1.25%

中信建投红利智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	1.50%	1.75%
600256	广汇能源	0.0000	1.49%	0.28%
601658	邮储银行	0.0000	1.43%	2.87%
600919	江苏银行	0.0000	1.39%	2.88%
600019	宝钢股份	0.0000	1.25%	2.24%
601088	中国神华	0.0000	1.21%	-2.06%
601225	陕西煤业	0.0000	1.18%	-2.46%
601988	中国银行	0.0000	1.17%	1.48%
601009	南京银行	0.0000	1.14%	2.58%
601728	中国电信	0.0000	1.14%	1.04%

中信建投红利智选混合A(016774)基金档案

基金代码	016774	基金简称	中信建投红利智选混合A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.91亿	最近份额	0.7483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%