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国联价值均衡混合C - 基金主页(代码:024659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 -0.0020 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.89%	0.13%	1.61%	-	-	-	0.50%
同类排名	1321/2282	1133/2314	354/2307	318/2292				-

国联价值均衡混合C(024659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0054	-0.15%
2026-09-16	1.0069	-0.20%
2026-09-15	1.0089	-0.03%
2026-09-14	1.0092	0.11%
2026-09-11	1.0081	-0.42%
2026-09-10	1.0124	-0.34%

国联价值均衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601900	南方传媒	0.0000	3.66%	1.26%
601117	中国化学	0.0000	3.43%	0.69%
002415	海康威视	0.0000	2.92%	0.90%
002557	洽洽食品	0.0000	2.90%	2.63%
002966	苏州银行	0.0000	2.85%	3.79%
000001	平安银行	0.0000	2.83%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	2.10%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	1.98%	0.57%
600125	铁龙物流	0.0000	1.55%	2.75%
000100	TCL科技	0.0000	1.27%	3.81%

国联价值均衡混合C(024659)基金档案

基金代码	024659	基金简称	国联价值均衡混合C	基金全称
发行日期	2025-11-12~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%