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银华钰丰债券A - 基金主页(代码:024089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0095 -0.0020 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0016 0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0095
成立日期：2025-08-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振王中伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-0.18%	-0.10%	-0.58%	0.53%	-	-	1.79%
同类排名	1098/1517	897/1763	252/1765	780/1723	988/1389			-

银华钰丰债券A(024089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0104	0.09%
2026-09-16	1.0095	-0.20%
2026-09-15	1.0115	-0.26%
2026-09-14	1.0141	0.31%
2026-09-11	1.0110	-0.12%
2026-09-10	1.0122	-0.39%

银华钰丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	2.11%	5.93%
600418	江淮汽车	0.0000	2.08%	1.73%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%
600054	黄山旅游	0.0000	0.52%	4.90%
00700	腾讯控股	0.0000	0.30%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.11%	-1.69%
601126	四方股份	0.0000	0.11%	0.65%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%

银华钰丰债券A(024089)基金档案

基金代码	024089	基金简称	银华钰丰债券A	基金全称
发行日期	2025-07-23~2025-08-05	成立日期	2025-08-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贲兴振王中伟	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%