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银华钰丰债券A基金净值查询(024089)

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今天最新净值 1.0090 -0.0018 -0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：2025-08-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振王中伟

近一季银华钰丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华钰丰债券A(024089)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024089	银华钰丰债券A	1.0074	1.0074	1.0090	1.0090	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	024089	银华钰丰债券A	1.0090	1.0090	1.0108	1.0108	-0.0018	-0.18%
2025-12-12	024089	银华钰丰债券A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%
2025-12-11	024089	银华钰丰债券A	1.0096	1.0096	1.0101	1.0101	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	024089	银华钰丰债券A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-12-09	024089	银华钰丰债券A	1.0101	1.0101	1.0107	1.0107	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	024089	银华钰丰债券A	1.0107	1.0107	1.0093	1.0093	0.0014	0.14%
2025-12-05	024089	银华钰丰债券A	1.0093	1.0093	1.0073	1.0073	0.0020	0.20%
2025-12-04	024089	银华钰丰债券A	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024089	银华钰丰债券A	1.0078	1.0078	1.0089	1.0089	-0.0011	-0.11%

2025-12-02	024089	银华钰丰债券A	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	024089	银华钰丰债券A	1.0103	1.0103	1.0086	1.0086	0.0017	0.17%
2025-11-28	024089	银华钰丰债券A	1.0086	1.0086	1.0069	1.0069	0.0017	0.17%
2025-11-27	024089	银华钰丰债券A	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	024089	银华钰丰债券A	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	024089	银华钰丰债券A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2025-11-24	024089	银华钰丰债券A	1.0071	1.0071	1.0062	1.0062	0.0009	0.09%
2025-11-21	024089	银华钰丰债券A	1.0062	1.0062	1.0095	1.0095	-0.0033	-0.33%
2025-11-20	024089	银华钰丰债券A	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	024089	银华钰丰债券A	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024089	银华钰丰债券A	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	024089	银华钰丰债券A	1.0105	1.0105	1.0115	1.0115	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	024089	银华钰丰债券A	1.0115	1.0115	1.0142	1.0142	-0.0027	-0.27%
2025-11-13	024089	银华钰丰债券A	1.0142	1.0142	1.0122	1.0122	0.0020	0.20%
2025-11-12	024089	银华钰丰债券A	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%

2025-11-11	024089	银华钰丰债券A	1.0118	1.0118	1.0126	1.0126	-0.0008	-0.08%
2025-11-10	024089	银华钰丰债券A	1.0126	1.0126	1.0107	1.0107	0.0019	0.19%
2025-11-07	024089	银华钰丰债券A	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2025-11-06	024089	银华钰丰债券A	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	024089	银华钰丰债券A	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2025-10-24	024089	银华钰丰债券A	1.0119	1.0119	1.0088	1.0088	0.0031	0.31%
2025-10-17	024089	银华钰丰债券A	1.0088	1.0088	1.0106	1.0106	-0.0018	-0.18%
2025-10-10	024089	银华钰丰债券A	1.0106	1.0106	1.0117	1.0117	-0.0011	-0.11%
2025-09-30	024089	银华钰丰债券A	1.0117	1.0117	1.0074	1.0074	0.0043	0.43%
2025-09-26	024089	银华钰丰债券A	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2025-09-19	024089	银华钰丰债券A	1.0064	1.0064	1.0051	1.0051	0.0013	0.13%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%