银华钰丰债券A基金净值查询(024089)
今天最新净值
1.0115
-0.0026 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0016 0.1603%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：2025-08-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振 王中伟
近一月,银华钰丰债券A(024089)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
024089 |
银华钰丰债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0009 |
0.09% |
