汇丰晋信珠三角区域发展混合(汇丰晋信珠三角区域发展)基金净值查询(004351)
今天最新净值
2.7251
-0.0105 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7685
0.0238 0.8680%
- 累计净值：2.7251
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5338亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：吴培文
近一季汇丰晋信珠三角区域发展混合|汇丰晋信珠三角区域发展基金净值查询
近一季,汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)基金累计收益率10.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7447 |
2.7447 |
2.7251 |
2.7251 |
0.0196 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7251 |
2.7251 |
2.7356 |
2.7356 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7356 |
2.7356 |
2.7484 |
2.7484 |
-0.0128 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7484 |
2.7484 |
2.7363 |
2.7363 |
0.0121 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7363 |
2.7363 |
2.7581 |
2.7581 |
-0.0218 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7581 |
2.7581 |
2.7571 |
2.7571 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7571 |
2.7571 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0119 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7690 |
2.7690 |
2.7673 |
2.7673 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7673 |
2.7673 |
2.7622 |
2.7622 |
0.0051 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7622 |
2.7622 |
2.7657 |
2.7657 |
-0.0035 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7657 |
2.7657 |
2.7757 |
2.7757 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7757 |
2.7757 |
2.7788 |
2.7788 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7788 |
2.7788 |
2.7705 |
2.7705 |
0.0083 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7705 |
2.7705 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7525 |
2.7525 |
2.7637 |
2.7637 |
-0.0112 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7637 |
2.7637 |
2.7686 |
2.7686 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7686 |
2.7686 |
2.7542 |
2.7542 |
0.0144 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7542 |
2.7542 |
2.7289 |
2.7289 |
0.0253 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7289 |
2.7289 |
2.7606 |
2.7606 |
-0.0317 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7606 |
2.7606 |
2.7682 |
2.7682 |
-0.0076 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7682 |
2.7682 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0098 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7780 |
2.7780 |
2.7678 |
2.7678 |
0.0102 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0142 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.8208 |
2.8208 |
-0.0388 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8208 |
2.8208 |
2.7977 |
2.7977 |
0.0231 |
0.83% |
|
|
| 2025-11-12 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7977 |
2.7977 |
2.8027 |
2.8027 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8027 |
2.8027 |
2.8071 |
2.8071 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8071 |
2.8071 |
2.8052 |
2.8052 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8052 |
2.8052 |
2.8067 |
2.8067 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8067 |
2.8067 |
2.7651 |
2.7651 |
0.0416 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7651 |
2.7651 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0148 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7503 |
2.7503 |
2.8096 |
2.8096 |
-0.0593 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8096 |
2.8096 |
2.7798 |
2.7798 |
0.0298 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7798 |
2.7798 |
2.8284 |
2.8284 |
-0.0486 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8284 |
2.8284 |
2.8535 |
2.8535 |
-0.0251 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8535 |
2.8535 |
2.8073 |
2.8073 |
0.0462 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8073 |
2.8073 |
2.8455 |
2.8455 |
-0.0382 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8455 |
2.8455 |
2.7429 |
2.7429 |
0.1026 |
3.74% |
| 2025-10-24 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7429 |
2.7429 |
2.6339 |
2.6339 |
0.1090 |
4.14% |
| 2025-10-23 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6339 |
2.6339 |
2.6192 |
2.6192 |
0.0147 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6192 |
2.6192 |
2.6479 |
2.6479 |
-0.0287 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6479 |
2.6479 |
2.5973 |
2.5973 |
0.0506 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.5973 |
2.5973 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0122 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.5851 |
2.5851 |
2.7101 |
2.7101 |
-0.1250 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7101 |
2.7101 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0129 |
0.48% |
| 2025-10-15 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6972 |
2.6972 |
2.6484 |
2.6484 |
0.0488 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6484 |
2.6484 |
2.7401 |
2.7401 |
-0.0917 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7401 |
2.7401 |
2.7395 |
2.7395 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7395 |
2.7395 |
2.8428 |
2.8428 |
-0.1033 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8428 |
2.8428 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0418 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.8010 |
2.8010 |
2.6929 |
2.6929 |
0.1081 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6929 |
2.6929 |
2.6472 |
2.6472 |
0.0457 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6472 |
2.6472 |
2.7037 |
2.7037 |
-0.0565 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7037 |
2.7037 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.7020 |
2.7020 |
2.6188 |
2.6188 |
0.0832 |
3.18% |
| 2025-09-23 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6188 |
2.6188 |
2.6133 |
2.6133 |
0.0055 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.6133 |
2.6133 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0774 |
3.05% |
| 2025-09-19 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
2.5394 |
2.5394 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0163 |
-0.64% |
