汇丰晋信珠三角区域发展混合基金净值查询(004351)
今天最新净值
1.7727
0.0178 1.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6142
-0.0126 -0.7750%
- 累计净值：1.7727
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2695亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：吴培文
近一季,汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)基金累计收益率-11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6268 |
1.6268 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0422 |
2.66% |
| 2024-04-23 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5846 |
1.5846 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5784 |
1.5784 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0241 |
-1.50% |
| 2024-04-18 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6025 |
1.6025 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5994 |
1.5994 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0797 |
5.24% |
| 2024-04-16 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0690 |
-4.34% |
| 2024-04-15 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2024-04-12 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6087 |
1.6087 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6181 |
1.6181 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6187 |
1.6187 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0371 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6558 |
1.6558 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0137 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6421 |
1.6421 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0299 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0441 |
-2.57% |
| 2024-04-01 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7594 |
1.7594 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0396 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7198 |
1.7198 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0073 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7125 |
1.7125 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0604 |
3.66% |
| 2024-03-27 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6521 |
1.6521 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0772 |
-4.46% |
| 2024-03-26 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7293 |
1.7293 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0267 |
-1.52% |
| 2024-03-25 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0733 |
-4.01% |
| 2024-03-22 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0321 |
1.78% |
| 2024-03-19 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.8155 |
1.8155 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0428 |
2.41% |
|
|
| 2024-03-15 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0178 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7549 |
1.7549 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2024-03-13 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7846 |
1.7846 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0221 |
1.25% |
| 2024-03-12 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7625 |
1.7625 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0341 |
1.98% |
| 2024-03-08 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7194 |
1.7194 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0236 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6958 |
1.6958 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0418 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7407 |
1.7407 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7407 |
1.7407 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7538 |
1.7538 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7458 |
1.7458 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0450 |
2.65% |
| 2024-02-29 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7008 |
1.7008 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0759 |
4.67% |
| 2024-02-28 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0984 |
-5.71% |
| 2024-02-27 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.7233 |
1.7233 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0647 |
3.90% |
| 2024-02-26 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6586 |
1.6586 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0179 |
1.09% |
| 2024-02-23 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0398 |
2.49% |
| 2024-02-22 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0370 |
2.37% |
| 2024-02-21 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5639 |
1.5639 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0086 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-02-19 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0386 |
2.54% |
| 2024-02-08 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5222 |
1.5222 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0752 |
5.20% |
| 2024-02-07 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0387 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0890 |
6.75% |
| 2024-02-05 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0934 |
-6.61% |
| 2024-02-02 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0643 |
-4.35% |
| 2024-02-01 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.4838 |
1.4838 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0685 |
-4.41% |
| 2024-01-30 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0485 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6008 |
1.6008 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0571 |
-3.44% |
| 2024-01-26 |
004351 |
汇丰晋信珠三角区域发展混合 |
1.6579 |
1.6579 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0276 |
-1.64% |
