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天弘永利债券C(天弘债C) - 基金主页(代码:009610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0945 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0030 0.2717%

累计净值：1.3052
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：185.7052亿
最近资产：23.93亿元
基金公司：
基金经理：姜晓丽杜广赵鼎龙张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-0.02%	-0.68%	-0.62%	2.15%	9.08%	10.31%	33.17%
同类排名	899/1221	346/1459	967/1446	1250/1401	957/1210	639/1016	478/843	-

天弘永利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0161元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0066元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0101元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0135元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0006元

天弘永利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	0.81%	-0.03%
600760	中航沈飞	0.0000	0.78%	1.13%
002468	申通快递	0.0000	0.74%	2.20%
600298	安琪酵母	0.0000	0.73%	2.66%
002027	分众传媒	0.0000	0.71%	2.12%
601601	中国太保	0.0000	0.69%	4.19%
603606	东方电缆	0.0000	0.69%	0.40%
600826	兰生股份	0.0000	0.68%	0.77%
601021	春秋航空	0.0000	0.66%	1.45%
688036	传音控股	0.0000	0.65%	1.67%

天弘永利债券C(009610)基金档案

基金代码	009610	基金简称	天弘永利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽杜广赵鼎龙张寓	基金托管人		基金公司
最近资产	23.93亿元	最近份额	185.7052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%