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天弘永利债券C(天弘债C) - 基金主页(代码:009610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 -0.0012 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：185.7052亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：
基金经理：杜广张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-0.75%	-0.24%	0.50%	1.37%	10.47%	10.10%	36.63%
同类排名	613/1519	1649/1766	385/1768	255/1726	814/1391	589/1151	601/963	-

天弘永利债券C(009610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1200	0.13%
2026-09-17	1.1185	-0.11%
2026-09-16	1.1197	-0.20%
2026-09-15	1.1220	-0.15%
2026-09-14	1.1237	0.05%
2026-09-11	1.1231	-0.34%

天弘永利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0161元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0066元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0101元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0135元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0006元

天弘永利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.00%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	1.63%	-0.38%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.79%	2.91%
601577	长沙银行	0.0000	0.73%	3.00%
600285	羚锐制药	0.0000	0.72%	0.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.63%	1.23%
689009	九号公司-	0.0000	0.61%	-3.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.59%	0.02%
600826	兰生股份	0.0000	0.56%	4.09%

天弘永利债券C(009610)基金档案

基金代码	009610	基金简称	天弘永利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广张寓	基金托管人		基金公司
最近资产	19.45亿元	最近份额	185.7052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%