天弘永利债券C(天弘债C)基金净值查询(009610)
今天最新净值
1.1220
-0.0017 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0003 0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3327
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：185.7052亿
- 最近资产：19.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广 张寓
近一季,天弘永利债券C(009610)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1197 |
1.3304 |
1.1220 |
1.3327 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1220 |
1.3327 |
1.1237 |
1.3344 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
1.3344 |
1.1231 |
1.3338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1231 |
1.3338 |
1.1269 |
1.3376 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1269 |
1.3376 |
1.1267 |
1.3374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1267 |
1.3374 |
1.1267 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1267 |
1.3374 |
1.1259 |
1.3366 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1259 |
1.3366 |
1.1290 |
1.3397 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1290 |
1.3397 |
1.1274 |
1.3381 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1274 |
1.3381 |
1.1250 |
1.3357 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1250 |
1.3357 |
1.1277 |
1.3384 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1277 |
1.3384 |
1.1243 |
1.3350 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1243 |
1.3350 |
1.1238 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1238 |
1.3345 |
1.1239 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1239 |
1.3346 |
1.1244 |
1.3351 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1244 |
1.3351 |
1.1229 |
1.3336 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1229 |
1.3336 |
1.1238 |
1.3345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1238 |
1.3345 |
1.1226 |
1.3333 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1226 |
1.3333 |
1.1237 |
1.3344 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
1.3344 |
1.1230 |
1.3337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1230 |
1.3337 |
1.1224 |
1.3331 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1224 |
1.3331 |
1.1212 |
1.3319 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1212 |
1.3319 |
1.1201 |
1.3308 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1201 |
1.3308 |
1.1212 |
1.3319 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1212 |
1.3319 |
1.1226 |
1.3333 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1226 |
1.3333 |
1.1237 |
1.3344 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
1.3344 |
1.1241 |
1.3348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1241 |
1.3348 |
1.1217 |
1.3324 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1217 |
1.3324 |
1.1227 |
1.3334 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1227 |
1.3334 |
1.1235 |
1.3342 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1235 |
1.3342 |
1.1239 |
1.3346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1239 |
1.3346 |
1.1287 |
1.3394 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1287 |
1.3394 |
1.1284 |
1.3391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1284 |
1.3391 |
1.1300 |
1.3407 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1300 |
1.3407 |
1.1260 |
1.3367 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1260 |
1.3367 |
1.1218 |
1.3325 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1218 |
1.3325 |
1.1196 |
1.3303 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1196 |
1.3303 |
1.1184 |
1.3291 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1184 |
1.3291 |
1.1215 |
1.3322 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1215 |
1.3322 |
1.1184 |
1.3291 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1184 |
1.3291 |
1.1169 |
1.3276 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1169 |
1.3276 |
1.1178 |
1.3285 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1178 |
1.3285 |
1.1125 |
1.3232 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1125 |
1.3232 |
1.1143 |
1.3250 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1143 |
1.3250 |
1.1149 |
1.3256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1149 |
1.3256 |
1.1103 |
1.3210 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1103 |
1.3210 |
1.1084 |
1.3191 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1084 |
1.3191 |
1.1070 |
1.3177 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-10 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1070 |
1.3177 |
1.1071 |
1.3178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1071 |
1.3178 |
1.1082 |
1.3189 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1082 |
1.3189 |
1.1090 |
1.3197 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1090 |
1.3197 |
1.1115 |
1.3222 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1115 |
1.3222 |
1.1087 |
1.3194 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1087 |
1.3194 |
1.1073 |
1.3180 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1073 |
1.3180 |
1.1067 |
1.3174 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1067 |
1.3174 |
1.1042 |
1.3149 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1042 |
1.3149 |
1.1068 |
1.3175 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1068 |
1.3175 |
1.1028 |
1.3135 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1028 |
1.3135 |
1.1053 |
1.3160 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1053 |
1.3160 |
1.1052 |
1.3159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1052 |
1.3159 |
1.1080 |
1.3187 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1080 |
1.3187 |
1.1092 |
1.3199 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1092 |
1.3199 |
1.1069 |
1.3176 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1069 |
1.3176 |
1.1129 |
1.3236 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-06-17 |
009610 |
天弘永利债券C |
1.1129 |
1.3236 |
1.1140 |
1.3247 |
-0.0011 |
-0.10% |
