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天弘永利债券C(天弘债C)(009610)基金分红送配

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今天最新净值 1.1185 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：185.7052亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：
基金经理：杜广张寓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0161元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0066元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0101元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0135元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0006元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0005元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0117元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0220元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0124元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0158元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0177元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0296元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%