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诺安主题精选 - 基金主页(代码:320012)

今天最新净值 2.2310 -0.0010 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2262 0.0172 0.7769%
  • 累计净值:2.3310
  • 成立日期:2010-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.093亿份
  • 最近份额:1.3421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:罗春蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.49% 0.50% 2.06% -4.04% -26.44% -17.89% -37.58% 144.74%
同类排名 2923/4200 3297/4295 4096/4274 2869/4165 3250/3654 1498/2899 1358/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 分红 每份派现金0.1000元
诺安主题精选基金动态
诺安主题精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 7.0000 5.77% 0.60%
300896 爱美客 3.6000 5.55% -0.50%
000423 东阿阿胶 20.0000 5.49% 0.68%
600150 中国船舶 33.0000 5.45% 1.01%
601985 中国核电 130.0000 5.33% 2.84%
300979 华利集团 19.1000 5.21% -1.60%
688575 亚辉龙 45.0100 4.88% 3.93%
688677 海泰新光 18.0000 4.48% 0.15%
600489 中金黄金 70.0000 4.13% 3.46%
603288 海天味业 20.0100 3.52% -0.68%
诺安主题精选(320012)基金档案
基金代码 320012 基金简称 诺安主题 基金全称 诺安主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-16 成立日期 2010-09-15 基金类型
基金经理 罗春蕾 基金托管人 建设银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.3421亿 成立份额 33.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9250 4.39%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4333 3.12%
诺安策略 1.3890 3.12%
诺安和鑫 1.1803 2.58%
诺安回报A 0.8780 2.21%
诺安创新A 0.8770 2.21%
诺安优化配置混合A 1.1763 1.97%
诺安鸿鑫混合A 1.3555 1.96%
诺安平衡 1.0264 1.87%
诺安精选价值混合 1.0209 1.86%