权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |