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诺安主题精选混合(诺安主题)基金净值查询(320012)

今天最新净值 3.0100 -0.0050 -0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.0973 0.0143 0.4635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1100
  • 成立日期:2010-09-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:33.093亿份
  • 最近份额:0.8888亿
  • 最近资产:2.07亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:罗春蕾
近一月诺安主题精选混合|诺安主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,诺安主题精选混合(320012)基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 320012 诺安主题精选混合 3.0130 3.1130 3.0100 3.1100 0.0030 0.10%
2026-09-16 320012 诺安主题精选混合 3.0100 3.1100 3.0150 3.1150 -0.0050 -0.17%
2026-09-15 320012 诺安主题精选混合 3.0150 3.1150 3.0170 3.1170 -0.0020 -0.07%
2026-09-14 320012 诺安主题精选混合 3.0170 3.1170 2.9920 3.0920 0.0250 0.84%
2026-09-11 320012 诺安主题精选混合 2.9920 3.0920 3.0240 3.1240 -0.0320 -1.06%
2026-09-10 320012 诺安主题精选混合 3.0240 3.1240 3.0680 3.1680 -0.0440 -1.43%
2026-09-09 320012 诺安主题精选混合 3.0680 3.1680 3.0880 3.1880 -0.0200 -0.65%
2026-09-08 320012 诺安主题精选混合 3.0880 3.1880 3.1040 3.2040 -0.0160 -0.52%
2026-09-07 320012 诺安主题精选混合 3.1040 3.2040 3.1230 3.2230 -0.0190 -0.61%
2026-09-04 320012 诺安主题精选混合 3.1230 3.2230 3.1260 3.2260 -0.0030 -0.10%
2026-09-03 320012 诺安主题精选混合 3.1260 3.2260 3.0890 3.1890 0.0370 1.20%
2026-09-02 320012 诺安主题精选混合 3.0890 3.1890 3.1170 3.2170 -0.0280 -0.90%
2026-09-01 320012 诺安主题精选混合 3.1170 3.2170 3.1190 3.2190 -0.0020 -0.06%
2026-08-31 320012 诺安主题精选混合 3.1190 3.2190 3.1160 3.2160 0.0030 0.10%
2026-08-28 320012 诺安主题精选混合 3.1160 3.2160 3.1330 3.2330 -0.0170 -0.54%
2026-08-27 320012 诺安主题精选混合 3.1330 3.2330 3.1030 3.2030 0.0300 0.97%
2026-08-26 320012 诺安主题精选混合 3.1030 3.2030 3.1000 3.2000 0.0030 0.10%
2026-08-25 320012 诺安主题精选混合 3.1000 3.2000 3.0410 3.1410 0.0590 1.94%
2026-08-24 320012 诺安主题精选混合 3.0410 3.1410 3.0890 3.1890 -0.0480 -1.55%
2026-08-21 320012 诺安主题精选混合 3.0890 3.1890 3.1260 3.2260 -0.0370 -1.20%
2026-08-20 320012 诺安主题精选混合 3.1260 3.2260 3.1520 3.2520 -0.0260 -0.83%
2026-08-19 320012 诺安主题精选混合 3.1520 3.2520 3.2280 3.3280 -0.0760 -2.35%
2026-08-18 320012 诺安主题精选混合 3.2280 3.3280 3.2280 3.3280 0.0000 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.77%
诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%
诺安先锋混合A 3.7545 0.14%
诺安鼎利混合A 1.3921 0.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%