| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0130 | 3.1130 | 3.0100 | 3.1100 | 0.0030 | 0.10% |
| 2026-09-16 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0100 | 3.1100 | 3.0150 | 3.1150 | -0.0050 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0150 | 3.1150 | 3.0170 | 3.1170 | -0.0020 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0170 | 3.1170 | 2.9920 | 3.0920 | 0.0250 | 0.84% |
| 2026-09-11 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.9920 | 3.0920 | 3.0240 | 3.1240 | -0.0320 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0240 | 3.1240 | 3.0680 | 3.1680 | -0.0440 | -1.43% |
| 2026-09-09 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0680 | 3.1680 | 3.0880 | 3.1880 | -0.0200 | -0.65% |
| 2026-09-08 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0880 | 3.1880 | 3.1040 | 3.2040 | -0.0160 | -0.52% |
| 2026-09-07 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1040 | 3.2040 | 3.1230 | 3.2230 | -0.0190 | -0.61% |
| 2026-09-04 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1230 | 3.2230 | 3.1260 | 3.2260 | -0.0030 | -0.10% |
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| 2026-09-03 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1260 | 3.2260 | 3.0890 | 3.1890 | 0.0370 | 1.20% |
| 2026-09-02 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0890 | 3.1890 | 3.1170 | 3.2170 | -0.0280 | -0.90% |
| 2026-09-01 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1170 | 3.2170 | 3.1190 | 3.2190 | -0.0020 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1190 | 3.2190 | 3.1160 | 3.2160 | 0.0030 | 0.10% |
| 2026-08-28 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1160 | 3.2160 | 3.1330 | 3.2330 | -0.0170 | -0.54% |
| 2026-08-27 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1330 | 3.2330 | 3.1030 | 3.2030 | 0.0300 | 0.97% |
| 2026-08-26 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1030 | 3.2030 | 3.1000 | 3.2000 | 0.0030 | 0.10% |
| 2026-08-25 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1000 | 3.2000 | 3.0410 | 3.1410 | 0.0590 | 1.94% |
| 2026-08-24 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0410 | 3.1410 | 3.0890 | 3.1890 | -0.0480 | -1.55% |
| 2026-08-21 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.0890 | 3.1890 | 3.1260 | 3.2260 | -0.0370 | -1.20% |
| 2026-08-20 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1260 | 3.2260 | 3.1520 | 3.2520 | -0.0260 | -0.83% |
| 2026-08-19 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1520 | 3.2520 | 3.2280 | 3.3280 | -0.0760 | -2.35% |
| 2026-08-18 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.2280 | 3.3280 | 3.2280 | 3.3280 | 0.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
