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诺安主题精选混合(诺安主题)基金净值查询(320012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0100 -0.0050 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0973 0.0143 0.4635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1100
成立日期：2010-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.093亿份
最近份额：0.8888亿
最近资产：2.07亿
基金公司：诺安基金
基金经理：罗春蕾

近一周诺安主题精选混合|诺安主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安主题精选混合(320012)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	320012	诺安主题精选混合	3.0130	3.1130	3.0100	3.1100	0.0030	0.10%
2026-09-16	320012	诺安主题精选混合	3.0100	3.1100	3.0150	3.1150	-0.0050	-0.17%
2026-09-15	320012	诺安主题精选混合	3.0150	3.1150	3.0170	3.1170	-0.0020	-0.07%
2026-09-14	320012	诺安主题精选混合	3.0170	3.1170	2.9920	3.0920	0.0250	0.84%
2026-09-11	320012	诺安主题精选混合	2.9920	3.0920	3.0240	3.1240	-0.0320	-1.06%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%