| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.30% | 0.11% | 1.33% | 2.32% | -0.98% | 0.44% | -0.04% | 29.38% |
| 同类排名 | 477/1382 | 733/1398 | 866/1397 | 355/1377 | 647/1273 | 621/1119 | 402/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 分红 | 每份派现金0.1170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600060 | 海信视像 | 70.0000 | 1.35% | -2.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 60.0100 | 1.35% | 0.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.0000 | 1.23% | 1.75% |
| 600690 | 海尔智家 | 60.0100 | 1.21% | 1.10% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 70.0100 | 1.17% | -4.88% |
| 600176 | 中国巨石 | 129.9900 | 1.13% | -0.91% |
| 002531 | 天顺风能 | 130.0000 | 1.06% | -0.22% |
| 000333 | 美的集团 | 20.0000 | 1.04% | 0.18% |
| 002415 | 海康威视 | 40.0000 | 1.04% | -0.31% |
| 600741 | 华域汽车 | 75.0000 | 1.01% | -0.96% |
