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南方安裕混合C - 基金主页(代码:006586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1115 -0.0037 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1181 -0.0011 -0.1007%

累计净值：1.4364
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.2336亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	0.06%	-0.14%	1.38%	4.13%	11.67%	8.72%	41.21%
同类排名	676/1259	110/1304	132/1296	98/1288	684/1253	532/1200	636/1072	-

南方安裕混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0279元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0700元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0900元
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	分红	每份派现金0.1170元

南方安裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.38%	-0.29%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-2.98%
002831	裕同科技	0.0000	1.07%	-0.90%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.05%	-0.61%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.03%	0.35%
000333	美的集团	0.0000	1.02%	-0.80%
600886	国投电力	0.0000	1.02%	0.74%
000157	中联重科	0.0000	1.00%	-0.71%
002027	分众传媒	0.0000	1.00%	1.66%
002352	顺丰控股	0.0000	1.00%	0.69%

南方安裕混合C(006586)基金档案

基金代码	006586	基金简称	南方安裕混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽林乐峰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.53亿元	最近份额	7.2336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%