南方安裕混合C基金净值查询(006586)
今天最新净值
1.1322
-0.0021 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1352
0.0003 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2336亿
- 最近资产：7.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方安裕混合C(006586)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1310 |
1.4898 |
1.1322 |
1.4910 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1322 |
1.4910 |
1.1343 |
1.4931 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1343 |
1.4931 |
1.1365 |
1.4953 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1365 |
1.4953 |
1.1364 |
1.4952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1364 |
1.4952 |
1.1397 |
1.4985 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1397 |
1.4985 |
1.1421 |
1.5009 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1421 |
1.5009 |
1.1411 |
1.4999 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1411 |
1.4999 |
1.1409 |
1.4997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1409 |
1.4997 |
1.1441 |
1.5029 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1441 |
1.5029 |
1.1426 |
1.5014 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1426 |
1.5014 |
1.1401 |
1.4989 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1401 |
1.4989 |
1.1449 |
1.5037 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1449 |
1.5037 |
1.1416 |
1.5004 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1416 |
1.5004 |
1.1426 |
1.5014 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1426 |
1.5014 |
1.1428 |
1.5016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1428 |
1.5016 |
1.1430 |
1.5018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1430 |
1.5018 |
1.1416 |
1.5004 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1416 |
1.5004 |
1.1402 |
1.4990 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1402 |
1.4990 |
1.1376 |
1.4964 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1376 |
1.4964 |
1.1396 |
1.4984 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1396 |
1.4984 |
1.1394 |
1.4982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1394 |
1.4982 |
1.1387 |
1.4975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
006586 |
南方安裕混合C |
1.1387 |
1.4975 |
1.1371 |
1.4959 |
0.0016 |
0.14% |
