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泓德丰润三年持有期混合 - 基金主页(代码:008545)

今天最新净值 0.7384 -0.0011 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7172 -0.0036 -0.5058%
  • 累计净值:0.9484
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.4646亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉 邬传雁 李映祯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.61% 2.53% 5.76% -5.80% -24.38% -17.56% -41.92% -11.12%
同类排名 3366/4200 1572/4295 3131/4274 3249/4165 3082/3654 1451/2899 1498/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分红 每份派现金0.0800元
泓德丰润三年持有期混合基金动态
泓德丰润三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002595 豪迈科技 504.4200 8.40% -0.84%
601985 中国核电 897.1700 3.84% -1.06%
002841 视源股份 222.1300 3.58% -3.99%
603799 华友钴业 262.8100 3.32% 0.36%
600309 万华化学 80.9500 3.12% 0.09%
600132 重庆啤酒 101.4900 3.05% -0.87%
601816 京沪高铁 1291.6100 3.02% 1.36%
688777 中控技术 138.4800 3.00% 1.77%
300866 安克创新 80.6200 2.90% -5.08%
688005 容百科技 200.7100 2.67% 0.17%
泓德丰润三年持有期混合(008545)基金档案
基金代码 008545 基金简称 泓德丰润三年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-01-13~2020-01-13 成立日期 2020-01-15 基金类型
基金经理 王克玉 邬传雁 李映祯 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 75.4646亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率