泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)
今天最新净值
1.0148
0.0078 0.77%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0159
0.0089 0.8869%
- 累计净值：1.2248
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7252亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 邬传雁 李映祯
近一年,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率19.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0148 |
1.2248 |
1.0070 |
1.2170 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0070 |
1.2170 |
1.0114 |
1.2214 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0114 |
1.2214 |
0.9958 |
1.2058 |
0.0156 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9958 |
1.2058 |
1.0017 |
1.2117 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0017 |
1.2117 |
1.0091 |
1.2191 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0091 |
1.2191 |
0.9994 |
1.2094 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9994 |
1.2094 |
1.0059 |
1.2159 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0059 |
1.2159 |
0.9974 |
1.2074 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9974 |
1.2074 |
1.0038 |
1.2138 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0038 |
1.2138 |
1.0012 |
1.2112 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0012 |
1.2112 |
0.9933 |
1.2033 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
1.2033 |
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1.2017 |
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0.16% |
| 2025-12-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9917 |
1.2017 |
0.9933 |
1.2033 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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1.2033 |
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-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
1.2086 |
0.9933 |
1.2033 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
1.2033 |
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1.1956 |
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0.78% |
| 2025-11-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9856 |
1.1956 |
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1.1943 |
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0.13% |
| 2025-11-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9843 |
1.1943 |
0.9820 |
1.1920 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9820 |
1.1920 |
0.9735 |
1.1835 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9735 |
1.1835 |
0.9756 |
1.1856 |
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-0.22% |
| 2025-11-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9756 |
1.1856 |
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-1.83% |
| 2025-11-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9938 |
1.2038 |
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-0.67% |
| 2025-11-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0005 |
1.2105 |
1.0013 |
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-0.08% |
| 2025-11-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0013 |
1.2113 |
1.0102 |
1.2202 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
1.2202 |
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0.18% |
|
|
| 2025-11-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0084 |
1.2184 |
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-1.00% |
| 2025-11-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0186 |
1.2286 |
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1.2137 |
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1.48% |
| 2025-11-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0037 |
1.2137 |
1.0071 |
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-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0071 |
1.2171 |
1.0102 |
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-0.31% |
| 2025-11-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
1.2202 |
1.0031 |
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0.71% |
| 2025-11-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0031 |
1.2131 |
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0.07% |
| 2025-11-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0024 |
1.2124 |
0.9916 |
1.2016 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9916 |
1.2016 |
0.9904 |
1.2004 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9904 |
1.2004 |
1.0049 |
1.2149 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0049 |
1.2149 |
1.0048 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0048 |
1.2148 |
1.0061 |
1.2161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0061 |
1.2161 |
1.0110 |
1.2210 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
1.2210 |
1.0015 |
1.2115 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
1.2115 |
1.0048 |
1.2148 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0048 |
1.2148 |
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1.2086 |
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0.62% |
| 2025-10-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
1.2086 |
0.9914 |
1.2014 |
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0.73% |
| 2025-10-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9914 |
1.2014 |
0.9877 |
1.1977 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9877 |
1.1977 |
0.9918 |
1.2018 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9918 |
1.2018 |
0.9827 |
1.1927 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9827 |
1.1927 |
0.9780 |
1.1880 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9780 |
1.1880 |
0.9977 |
1.2077 |
-0.0197 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9977 |
1.2077 |
1.0035 |
1.2135 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0035 |
1.2135 |
0.9920 |
1.2020 |
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1.16% |
| 2025-10-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9920 |
1.2020 |
1.0088 |
1.2188 |
-0.0168 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0088 |
1.2188 |
1.0181 |
1.2281 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0181 |
1.2281 |
1.0331 |
1.2431 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0331 |
1.2431 |
1.0273 |
1.2373 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0273 |
1.2373 |
1.0172 |
1.2272 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0172 |
1.2272 |
1.0058 |
1.2158 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0058 |
1.2158 |
1.0082 |
1.2182 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0082 |
1.2182 |
1.0060 |
1.2160 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0060 |
1.2160 |
0.9932 |
1.2032 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9932 |
1.2032 |
0.9999 |
1.2099 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9999 |
1.2099 |
1.0006 |
1.2106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0006 |
1.2106 |
0.9984 |
1.2084 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9984 |
1.2084 |
1.0077 |
1.2177 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0077 |
1.2177 |
0.9987 |
1.2087 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9987 |
1.2087 |
0.9920 |
1.2020 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9920 |
1.2020 |
0.9886 |
1.1986 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
1.1986 |
0.9916 |
1.2016 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9916 |
1.2016 |
0.9842 |
1.1942 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-09-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9842 |
1.1942 |
0.9860 |
1.1960 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9860 |
1.1960 |
0.9939 |
1.2039 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9939 |
1.2039 |
0.9779 |
1.1879 |
0.0160 |
1.64% |
| 2025-09-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9779 |
1.1879 |
0.9570 |
1.1670 |
0.0209 |
2.18% |
| 2025-09-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9570 |
1.1670 |
0.9687 |
1.1787 |
-0.0117 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9687 |
1.1787 |
0.9740 |
1.1840 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9740 |
1.1840 |
0.9896 |
1.1996 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9896 |
1.1996 |
0.9876 |
1.1976 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9876 |
1.1976 |
0.9965 |
1.2065 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-08-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9965 |
1.2065 |
0.9880 |
1.1980 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-08-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9880 |
1.1980 |
1.0019 |
1.2119 |
-0.0139 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0019 |
1.2119 |
1.0026 |
1.2126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0026 |
1.2126 |
0.9931 |
1.2031 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9931 |
1.2031 |
0.9854 |
1.1954 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9854 |
1.1954 |
0.9853 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9853 |
1.1953 |
0.9755 |
1.1855 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9755 |
1.1855 |
0.9763 |
1.1863 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9763 |
1.1863 |
0.9691 |
1.1791 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9691 |
1.1791 |
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1.02% |
| 2025-08-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9593 |
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-0.64% |
| 2025-08-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9655 |
1.1755 |
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1.1655 |
0.0100 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9555 |
1.1655 |
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1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9557 |
1.1657 |
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0.76% |
| 2025-08-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9485 |
1.1585 |
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1.1577 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9477 |
1.1577 |
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1.1598 |
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-0.22% |
| 2025-08-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9498 |
1.1598 |
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| 2025-08-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9436 |
1.1536 |
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| 2025-08-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9386 |
1.1486 |
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1.1453 |
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0.35% |
| 2025-08-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9353 |
1.1453 |
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1.1505 |
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-0.55% |
| 2025-07-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
1.1505 |
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-1.39% |
| 2025-07-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9538 |
1.1638 |
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-0.49% |
| 2025-07-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9585 |
1.1685 |
0.9515 |
1.1615 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-07-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9515 |
1.1615 |
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-0.03% |
| 2025-07-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9518 |
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-0.41% |
| 2025-07-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9557 |
1.1657 |
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1.18% |
| 2025-07-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
1.1546 |
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| 2025-07-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9372 |
1.1472 |
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| 2025-07-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9331 |
1.1431 |
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| 2025-07-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9288 |
1.1388 |
0.9204 |
1.1304 |
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0.91% |
| 2025-07-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9204 |
1.1304 |
0.9139 |
1.1239 |
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0.71% |
| 2025-07-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9139 |
1.1239 |
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1.1198 |
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0.45% |
| 2025-07-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9098 |
1.1198 |
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| 2025-07-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9059 |
1.1159 |
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| 2025-07-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9031 |
1.1131 |
0.9015 |
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| 2025-07-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9015 |
1.1115 |
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0.13% |
| 2025-07-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9003 |
1.1103 |
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-0.56% |
| 2025-07-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9054 |
1.1154 |
0.8961 |
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| 2025-07-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8961 |
1.1061 |
0.8993 |
1.1093 |
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-0.36% |
| 2025-07-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8993 |
1.1093 |
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1.1086 |
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0.08% |
| 2025-07-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8986 |
1.1086 |
0.8967 |
1.1067 |
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| 2025-07-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8967 |
1.1067 |
0.9043 |
1.1143 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9043 |
1.1143 |
0.9047 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9047 |
1.1147 |
0.8955 |
1.1055 |
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1.03% |
| 2025-06-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8955 |
1.1055 |
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| 2025-06-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8945 |
1.1045 |
0.9002 |
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| 2025-06-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9002 |
1.1102 |
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0.77% |
| 2025-06-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8933 |
1.1033 |
0.8793 |
1.0893 |
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1.59% |
| 2025-06-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8793 |
1.0893 |
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1.0889 |
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| 2025-06-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8789 |
1.0889 |
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0.19% |
| 2025-06-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8772 |
1.0872 |
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1.0937 |
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-0.74% |
| 2025-06-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8837 |
1.0937 |
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1.0963 |
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| 2025-06-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8863 |
1.0963 |
0.8883 |
1.0983 |
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| 2025-06-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8883 |
1.0983 |
0.8865 |
1.0965 |
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0.20% |
| 2025-06-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8865 |
1.0965 |
0.8975 |
1.1075 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-06-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8975 |
1.1075 |
0.8961 |
1.1061 |
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0.16% |
| 2025-06-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8961 |
1.1061 |
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1.0969 |
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1.04% |
| 2025-06-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8869 |
1.0969 |
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1.1000 |
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-0.35% |
| 2025-06-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8900 |
1.1000 |
0.8844 |
1.0944 |
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| 2025-06-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8844 |
1.0944 |
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1.0958 |
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| 2025-06-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8858 |
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| 2025-06-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-06-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8803 |
1.0903 |
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1.0865 |
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| 2025-05-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8765 |
1.0865 |
0.8882 |
1.0982 |
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| 2025-05-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8882 |
1.0982 |
0.8773 |
1.0873 |
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1.24% |
| 2025-05-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8773 |
1.0873 |
0.8735 |
1.0835 |
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0.44% |
| 2025-05-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8735 |
1.0835 |
0.8776 |
1.0876 |
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-0.47% |
| 2025-05-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8776 |
1.0876 |
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1.0906 |
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-0.34% |
| 2025-05-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8806 |
1.0906 |
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1.0916 |
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-0.11% |
| 2025-05-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8816 |
1.0916 |
0.8879 |
1.0979 |
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-0.71% |
| 2025-05-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8879 |
1.0979 |
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1.0920 |
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0.67% |
| 2025-05-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8820 |
1.0920 |
0.8751 |
1.0851 |
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| 2025-05-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8751 |
1.0851 |
0.8782 |
1.0882 |
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-0.35% |
| 2025-05-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8782 |
1.0882 |
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| 2025-05-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8856 |
1.0956 |
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-1.07% |
| 2025-05-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8856 |
1.0956 |
0.8838 |
1.0938 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8838 |
1.0938 |
0.8859 |
1.0959 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8859 |
1.0959 |
0.8737 |
1.0837 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8737 |
1.0837 |
0.8750 |
1.0850 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8750 |
1.0850 |
0.8726 |
1.0826 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8726 |
1.0826 |
0.8758 |
1.0858 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8758 |
1.0858 |
0.8625 |
1.0725 |
0.0133 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8625 |
1.0725 |
0.8657 |
1.0757 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8657 |
1.0757 |
0.8594 |
1.0694 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8594 |
1.0694 |
0.8653 |
1.0753 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8653 |
1.0753 |
0.8648 |
1.0748 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8648 |
1.0748 |
0.8678 |
1.0778 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8678 |
1.0778 |
0.8624 |
1.0724 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8624 |
1.0724 |
0.8641 |
1.0741 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8641 |
1.0741 |
0.8536 |
1.0636 |
0.0105 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8536 |
1.0636 |
0.8551 |
1.0651 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8551 |
1.0651 |
0.8508 |
1.0608 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8508 |
1.0608 |
0.8584 |
1.0684 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8584 |
1.0684 |
0.8585 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8585 |
1.0685 |
0.8508 |
1.0608 |
0.0077 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8508 |
1.0608 |
0.8374 |
1.0474 |
0.0134 |
1.60% |
| 2025-04-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8374 |
1.0474 |
0.8207 |
1.0307 |
0.0167 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8207 |
1.0307 |
0.8097 |
1.0197 |
0.0110 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8097 |
1.0197 |
0.8062 |
1.0162 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8062 |
1.0162 |
0.8920 |
1.1020 |
-0.0858 |
-9.62% |
| 2025-04-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8920 |
1.1020 |
0.9102 |
1.1202 |
-0.0182 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9102 |
1.1202 |
0.9102 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9102 |
1.1202 |
0.9043 |
1.1143 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9043 |
1.1143 |
0.9089 |
1.1189 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9089 |
1.1189 |
0.9140 |
1.1240 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9140 |
1.1240 |
0.9056 |
1.1156 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-03-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9056 |
1.1156 |
0.9071 |
1.1171 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9071 |
1.1171 |
0.9130 |
1.1230 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9130 |
1.1230 |
0.9092 |
1.1192 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9092 |
1.1192 |
0.9275 |
1.1375 |
-0.0183 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9275 |
1.1375 |
0.9385 |
1.1485 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9385 |
1.1485 |
0.9405 |
1.1505 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
1.1505 |
0.9278 |
1.1378 |
0.0127 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9278 |
1.1378 |
0.9259 |
1.1359 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9259 |
1.1359 |
0.9036 |
1.1136 |
0.0223 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9036 |
1.1136 |
0.9115 |
1.1215 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9115 |
1.1215 |
0.9189 |
1.1289 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9189 |
1.1289 |
0.9167 |
1.1267 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9167 |
1.1267 |
0.9181 |
1.1281 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9181 |
1.1281 |
0.9147 |
1.1247 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9147 |
1.1247 |
0.8988 |
1.1088 |
0.0159 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8988 |
1.1088 |
0.8949 |
1.1049 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8949 |
1.1049 |
0.8920 |
1.1020 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8920 |
1.1020 |
0.8861 |
1.0961 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8861 |
1.0961 |
0.9098 |
1.1198 |
-0.0237 |
-2.60% |
| 2025-02-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9098 |
1.1198 |
0.9089 |
1.1189 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9089 |
1.1189 |
0.8982 |
1.1082 |
0.0107 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8982 |
1.1082 |
0.9049 |
1.1149 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9049 |
1.1149 |
0.9187 |
1.1287 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9187 |
1.1287 |
0.8985 |
1.1085 |
0.0202 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8985 |
1.1085 |
0.8975 |
1.1075 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8975 |
1.1075 |
0.8851 |
1.0951 |
0.0124 |
1.40% |
| 2025-02-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8851 |
1.0951 |
0.8917 |
1.1017 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8917 |
1.1017 |
0.8937 |
1.1037 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8937 |
1.1037 |
0.8711 |
1.0811 |
0.0226 |
2.59% |
| 2025-02-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8711 |
1.0811 |
0.8761 |
1.0861 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8669 |
1.0769 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8669 |
1.0769 |
0.8759 |
1.0859 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8759 |
1.0859 |
0.8696 |
1.0796 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8696 |
1.0796 |
0.8579 |
1.0679 |
0.0117 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8579 |
1.0679 |
0.8368 |
1.0468 |
0.0211 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8368 |
1.0468 |
0.8307 |
1.0407 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8307 |
1.0407 |
0.8334 |
1.0434 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8334 |
1.0434 |
0.8218 |
1.0318 |
0.0116 |
1.41% |
| 2025-01-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8218 |
1.0318 |
0.8259 |
1.0359 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8259 |
1.0359 |
0.8347 |
1.0447 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2025-01-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8347 |
1.0447 |
0.8344 |
1.0444 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8344 |
1.0444 |
0.8287 |
1.0387 |
0.0057 |
0.69% |
| 2025-01-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8287 |
1.0387 |
0.8213 |
1.0313 |
0.0074 |
0.90% |
| 2025-01-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8213 |
1.0313 |
0.8219 |
1.0319 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8219 |
1.0319 |
0.8270 |
1.0370 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8270 |
1.0370 |
0.8039 |
1.0139 |
0.0231 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8039 |
1.0139 |
0.8042 |
1.0142 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8042 |
1.0142 |
0.8125 |
1.0225 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8125 |
1.0225 |
0.8135 |
1.0235 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8135 |
1.0235 |
0.8110 |
1.0210 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8110 |
1.0210 |
0.8041 |
1.0141 |
0.0069 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8041 |
1.0141 |
0.8081 |
1.0181 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8081 |
1.0181 |
0.8182 |
1.0282 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8182 |
1.0282 |
0.8358 |
1.0458 |
-0.0176 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8358 |
1.0458 |
0.8495 |
1.0595 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8534 |
1.0634 |
0.8505 |
1.0605 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8505 |
1.0605 |
0.8557 |
1.0657 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8557 |
1.0657 |
0.8462 |
1.0562 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8462 |
1.0562 |
0.8538 |
1.0638 |
-0.0076 |
-0.89% |
