泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)
今天最新净值
0.7384
-0.0011 -0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7170
-0.0038 -0.5232%
- 累计净值:0.9484
- 成立日期:2020-01-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.4646亿
- 最近资产:
- 基金公司:泓德基金
- 基金经理:王克玉 邬传雁 李映祯
近一年,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率-24.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7185 |
0.9285 |
0.7208 |
0.9308 |
-0.0023 |
-0.32% |
2024-04-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7208 |
0.9308 |
0.7184 |
0.9284 |
0.0024 |
0.33% |
2024-04-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7184 |
0.9284 |
0.7219 |
0.9319 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-04-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7219 |
0.9319 |
0.7210 |
0.9310 |
0.0009 |
0.12% |
2024-04-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7210 |
0.9310 |
0.7267 |
0.9367 |
-0.0057 |
-0.78% |
2024-04-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7267 |
0.9367 |
0.7263 |
0.9363 |
0.0004 |
0.06% |
2024-04-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7263 |
0.9363 |
0.7096 |
0.9196 |
0.0167 |
2.35% |
2024-04-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7096 |
0.9196 |
0.7229 |
0.9329 |
-0.0133 |
-1.84% |
2024-04-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7229 |
0.9329 |
0.7163 |
0.9263 |
0.0066 |
0.92% |
2024-04-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7163 |
0.9263 |
0.7238 |
0.9338 |
-0.0075 |
-1.04% |
|
2024-04-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7238 |
0.9338 |
0.7248 |
0.9348 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-04-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7248 |
0.9348 |
0.7330 |
0.9430 |
-0.0082 |
-1.12% |
2024-04-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7330 |
0.9430 |
0.7222 |
0.9322 |
0.0108 |
1.50% |
2024-04-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7222 |
0.9322 |
0.7284 |
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-0.85% |
2024-04-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7284 |
0.9384 |
0.7346 |
0.9446 |
-0.0062 |
-0.84% |
2024-04-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7346 |
0.9446 |
0.7325 |
0.9425 |
0.0021 |
0.29% |
2024-04-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7325 |
0.9425 |
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0.9288 |
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1.91% |
2024-03-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7188 |
0.9288 |
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0.0039 |
0.55% |
2024-03-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7149 |
0.9249 |
0.7069 |
0.9169 |
0.0080 |
1.13% |
2024-03-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7069 |
0.9169 |
0.7215 |
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-0.0146 |
-2.02% |
2024-03-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7215 |
0.9315 |
0.7206 |
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0.0009 |
0.12% |
2024-03-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7206 |
0.9306 |
0.7317 |
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-0.0111 |
-1.52% |
2024-03-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7317 |
0.9417 |
0.7432 |
0.9532 |
-0.0115 |
-1.55% |
2024-03-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7432 |
0.9532 |
0.7470 |
0.9570 |
-0.0038 |
-0.51% |
2024-03-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7470 |
0.9570 |
0.7439 |
0.9539 |
0.0031 |
0.42% |
|
2024-03-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7439 |
0.9539 |
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-0.0067 |
-0.89% |
2024-03-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7506 |
0.9606 |
0.7384 |
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1.65% |
2024-03-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7384 |
0.9484 |
0.7395 |
0.9495 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-03-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7395 |
0.9495 |
0.7449 |
0.9549 |
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-0.72% |
2024-03-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7449 |
0.9549 |
0.7446 |
0.9546 |
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0.04% |
2024-03-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7446 |
0.9546 |
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0.0075 |
1.02% |
2024-03-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7371 |
0.9471 |
0.7202 |
0.9302 |
0.0169 |
2.35% |
2024-03-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7202 |
0.9302 |
0.7142 |
0.9242 |
0.0060 |
0.84% |
2024-03-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7142 |
0.9242 |
0.7264 |
0.9364 |
-0.0122 |
-1.68% |
2024-03-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7264 |
0.9364 |
0.7298 |
0.9398 |
-0.0034 |
-0.47% |
2024-03-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7298 |
0.9398 |
0.7351 |
0.9451 |
-0.0053 |
-0.72% |
2024-03-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7351 |
0.9451 |
0.7389 |
0.9489 |
-0.0038 |
-0.51% |
2024-03-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7389 |
0.9489 |
0.7327 |
0.9427 |
0.0062 |
0.85% |
2024-02-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7327 |
0.9427 |
0.7134 |
0.9234 |
0.0193 |
2.71% |
2024-02-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7134 |
0.9234 |
0.7344 |
0.9444 |
-0.0210 |
-2.86% |
2024-02-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7344 |
0.9444 |
0.7211 |
0.9311 |
0.0133 |
1.84% |
2024-02-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7211 |
0.9311 |
0.7209 |
0.9309 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7209 |
0.9309 |
0.7166 |
0.9266 |
0.0043 |
0.60% |
2024-02-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7166 |
0.9266 |
0.7097 |
0.9197 |
0.0069 |
0.97% |
2024-02-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7097 |
0.9197 |
0.7007 |
0.9107 |
0.0090 |
1.28% |
2024-02-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7007 |
0.9107 |
0.7002 |
0.9102 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7002 |
0.9102 |
0.6982 |
0.9082 |
0.0020 |
0.29% |
2024-02-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6982 |
0.9082 |
0.6859 |
0.8959 |
0.0123 |
1.79% |
2024-02-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6859 |
0.8959 |
0.6681 |
0.8781 |
0.0178 |
2.66% |
2024-02-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6681 |
0.8781 |
0.6317 |
0.8417 |
0.0364 |
5.76% |
2024-02-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6317 |
0.8417 |
0.6408 |
0.8508 |
-0.0091 |
-1.42% |
2024-02-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6408 |
0.8508 |
0.6561 |
0.8661 |
-0.0153 |
-2.33% |
2024-02-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6561 |
0.8661 |
0.6569 |
0.8669 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-01-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6569 |
0.8669 |
0.6760 |
0.8860 |
-0.0191 |
-2.83% |
2024-01-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6760 |
0.8860 |
0.6922 |
0.9022 |
-0.0162 |
-2.34% |
2024-01-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6922 |
0.9022 |
0.7057 |
0.9157 |
-0.0135 |
-1.91% |
2024-01-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7057 |
0.9157 |
0.7143 |
0.9243 |
-0.0086 |
-1.20% |
2024-01-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7143 |
0.9243 |
0.6975 |
0.9075 |
0.0168 |
2.41% |
2024-01-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6975 |
0.9075 |
0.6901 |
0.9001 |
0.0074 |
1.07% |
2024-01-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6901 |
0.9001 |
0.6809 |
0.8909 |
0.0092 |
1.35% |
2024-01-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6809 |
0.8909 |
0.7084 |
0.9184 |
-0.0275 |
-3.88% |
2024-01-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7084 |
0.9184 |
0.7133 |
0.9233 |
-0.0049 |
-0.69% |
2024-01-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7133 |
0.9233 |
0.7067 |
0.9167 |
0.0066 |
0.93% |
2024-01-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7067 |
0.9167 |
0.7268 |
0.9368 |
-0.0201 |
-2.77% |
2024-01-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7268 |
0.9368 |
0.7288 |
0.9388 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-01-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7288 |
0.9388 |
0.7341 |
0.9441 |
-0.0053 |
-0.72% |
2024-01-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7341 |
0.9441 |
0.7393 |
0.9493 |
-0.0052 |
-0.70% |
2024-01-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7393 |
0.9493 |
0.7297 |
0.9397 |
0.0096 |
1.32% |
2024-01-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7297 |
0.9397 |
0.7308 |
0.9408 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-01-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7308 |
0.9408 |
0.7306 |
0.9406 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7306 |
0.9406 |
0.7466 |
0.9566 |
-0.0160 |
-2.14% |
2024-01-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7466 |
0.9566 |
0.7569 |
0.9669 |
-0.0103 |
-1.36% |
2024-01-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7569 |
0.9669 |
0.7672 |
0.9772 |
-0.0103 |
-1.34% |
2024-01-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7672 |
0.9772 |
0.7741 |
0.9841 |
-0.0069 |
-0.89% |
2024-01-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7741 |
0.9841 |
0.7907 |
1.0007 |
-0.0166 |
-2.10% |
2023-12-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7907 |
1.0007 |
0.7852 |
0.9952 |
0.0055 |
0.70% |
2023-12-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7852 |
0.9952 |
0.7619 |
0.9719 |
0.0233 |
3.06% |
2023-12-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7619 |
0.9719 |
0.7614 |
0.9714 |
0.0005 |
0.07% |
2023-12-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7614 |
0.9714 |
0.7683 |
0.9783 |
-0.0069 |
-0.90% |
2023-12-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7683 |
0.9783 |
0.7669 |
0.9769 |
0.0014 |
0.18% |
2023-12-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7669 |
0.9769 |
0.7720 |
0.9820 |
-0.0051 |
-0.66% |
2023-12-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7720 |
0.9820 |
0.7637 |
0.9737 |
0.0083 |
1.09% |
2023-12-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7637 |
0.9737 |
0.7743 |
0.9843 |
-0.0106 |
-1.37% |
2023-12-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7743 |
0.9843 |
0.7749 |
0.9849 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-12-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7749 |
0.9849 |
0.7839 |
0.9939 |
-0.0090 |
-1.15% |
2023-12-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7839 |
0.9939 |
0.7888 |
0.9988 |
-0.0049 |
-0.62% |
2023-12-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7888 |
0.9988 |
0.7929 |
1.0029 |
-0.0041 |
-0.52% |
2023-12-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7929 |
1.0029 |
0.8059 |
1.0159 |
-0.0130 |
-1.61% |
2023-12-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8059 |
1.0159 |
0.8046 |
1.0146 |
0.0013 |
0.16% |
2023-12-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8046 |
1.0146 |
0.7980 |
1.0080 |
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0.83% |
2023-12-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7980 |
1.0080 |
0.7948 |
1.0048 |
0.0032 |
0.40% |
2023-12-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7948 |
1.0048 |
0.7975 |
1.0075 |
-0.0027 |
-0.34% |
2023-12-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7975 |
1.0075 |
0.7934 |
1.0034 |
0.0041 |
0.52% |
2023-12-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7934 |
1.0034 |
0.8096 |
1.0196 |
-0.0162 |
-2.00% |
2023-12-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8096 |
1.0196 |
0.8178 |
1.0278 |
-0.0082 |
-1.00% |
2023-12-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8178 |
1.0278 |
0.8192 |
1.0292 |
-0.0014 |
-0.17% |
2023-11-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8192 |
1.0292 |
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1.0299 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-11-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8199 |
1.0299 |
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1.0394 |
-0.0095 |
-1.15% |
2023-11-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8294 |
1.0394 |
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1.0355 |
0.0039 |
0.47% |
2023-11-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8255 |
1.0355 |
0.8302 |
1.0402 |
-0.0047 |
-0.57% |
2023-11-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8302 |
1.0402 |
0.8408 |
1.0508 |
-0.0106 |
-1.26% |
2023-11-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8408 |
1.0508 |
0.8340 |
1.0440 |
0.0068 |
0.82% |
2023-11-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8340 |
1.0440 |
0.8440 |
1.0540 |
-0.0100 |
-1.18% |
2023-11-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8453 |
1.0553 |
0.8416 |
1.0516 |
0.0037 |
0.44% |
2023-11-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8416 |
1.0516 |
0.8425 |
1.0525 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-11-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8425 |
1.0525 |
0.8499 |
1.0599 |
-0.0074 |
-0.87% |
2023-11-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8499 |
1.0599 |
0.8427 |
1.0527 |
0.0072 |
0.85% |
2023-11-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8427 |
1.0527 |
0.8392 |
1.0492 |
0.0035 |
0.42% |
2023-11-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8392 |
1.0492 |
0.8397 |
1.0497 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-11-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8397 |
1.0497 |
0.8470 |
1.0570 |
-0.0073 |
-0.86% |
2023-11-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8470 |
1.0570 |
0.8509 |
1.0609 |
-0.0039 |
-0.46% |
2023-11-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8509 |
1.0609 |
0.8449 |
1.0549 |
0.0060 |
0.71% |
2023-11-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8449 |
1.0549 |
0.8450 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8450 |
1.0550 |
0.8262 |
1.0362 |
0.0188 |
2.28% |
2023-11-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8262 |
1.0362 |
0.8144 |
1.0244 |
0.0118 |
1.45% |
2023-11-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8144 |
1.0244 |
0.8229 |
1.0329 |
-0.0085 |
-1.03% |
2023-11-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8229 |
1.0329 |
0.8305 |
1.0405 |
-0.0076 |
-0.92% |
2023-10-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8305 |
1.0405 |
0.8390 |
1.0490 |
-0.0085 |
-1.01% |
2023-10-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8390 |
1.0490 |
0.8287 |
1.0387 |
0.0103 |
1.24% |
2023-10-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8287 |
1.0387 |
0.8168 |
1.0268 |
0.0119 |
1.46% |
2023-10-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8168 |
1.0268 |
0.8151 |
1.0251 |
0.0017 |
0.21% |
2023-10-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8151 |
1.0251 |
0.8110 |
1.0210 |
0.0041 |
0.51% |
2023-10-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8110 |
1.0210 |
0.8091 |
1.0191 |
0.0019 |
0.23% |
2023-10-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8091 |
1.0191 |
0.8224 |
1.0324 |
-0.0133 |
-1.62% |
2023-10-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8224 |
1.0324 |
0.8335 |
1.0435 |
-0.0111 |
-1.33% |
2023-10-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8335 |
1.0435 |
0.8451 |
1.0551 |
-0.0116 |
-1.37% |
2023-10-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8451 |
1.0551 |
0.8557 |
1.0657 |
-0.0106 |
-1.24% |
2023-10-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8557 |
1.0657 |
0.8553 |
1.0653 |
0.0004 |
0.05% |
2023-10-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8553 |
1.0653 |
0.8663 |
1.0763 |
-0.0110 |
-1.27% |
2023-10-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8663 |
1.0763 |
0.8761 |
1.0861 |
-0.0098 |
-1.12% |
2023-10-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8735 |
1.0835 |
0.0026 |
0.30% |
2023-10-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8735 |
1.0835 |
0.8655 |
1.0755 |
0.0080 |
0.92% |
2023-10-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8655 |
1.0755 |
0.8675 |
1.0775 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-10-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8675 |
1.0775 |
0.8720 |
1.0820 |
-0.0045 |
-0.52% |
2023-09-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8720 |
1.0820 |
0.8735 |
1.0835 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-09-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8735 |
1.0835 |
0.8695 |
1.0795 |
0.0040 |
0.46% |
2023-09-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8695 |
1.0795 |
0.8710 |
1.0810 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-09-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8710 |
1.0810 |
0.8758 |
1.0858 |
-0.0048 |
-0.55% |
2023-09-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8758 |
1.0858 |
0.8614 |
1.0714 |
0.0144 |
1.67% |
2023-09-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8614 |
1.0714 |
0.8671 |
1.0771 |
-0.0057 |
-0.66% |
2023-09-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8671 |
1.0771 |
0.8740 |
1.0840 |
-0.0069 |
-0.79% |
2023-09-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8740 |
1.0840 |
0.8801 |
1.0901 |
-0.0061 |
-0.69% |
2023-09-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8801 |
1.0901 |
0.8794 |
1.0894 |
0.0007 |
0.08% |
2023-09-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8794 |
1.0894 |
0.8820 |
1.0920 |
-0.0026 |
-0.29% |
2023-09-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8820 |
1.0920 |
0.8887 |
1.0987 |
-0.0067 |
-0.75% |
2023-09-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8887 |
1.0987 |
0.8979 |
1.1079 |
-0.0092 |
-1.02% |
2023-09-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8979 |
1.1079 |
0.9006 |
1.1106 |
-0.0027 |
-0.30% |
2023-09-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9006 |
1.1106 |
0.8939 |
1.1039 |
0.0067 |
0.75% |
2023-09-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8939 |
1.1039 |
0.8951 |
1.1051 |
-0.0012 |
-0.13% |
2023-09-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8951 |
1.1051 |
0.9082 |
1.1182 |
-0.0131 |
-1.44% |
2023-09-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9082 |
1.1182 |
0.9078 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
2023-09-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9078 |
1.1178 |
0.9131 |
1.1231 |
-0.0053 |
-0.58% |
2023-09-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9131 |
1.1231 |
0.9002 |
1.1102 |
0.0129 |
1.43% |
2023-09-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9002 |
1.1102 |
0.9003 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9003 |
1.1103 |
0.9080 |
1.1180 |
-0.0077 |
-0.85% |
2023-08-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9080 |
1.1180 |
0.9017 |
1.1117 |
0.0063 |
0.70% |
2023-08-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9017 |
1.1117 |
0.8793 |
1.0893 |
0.0224 |
2.55% |
2023-08-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8793 |
1.0893 |
0.8737 |
1.0837 |
0.0056 |
0.64% |
2023-08-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8737 |
1.0837 |
0.8846 |
1.0946 |
-0.0109 |
-1.23% |
2023-08-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8846 |
1.0946 |
0.8805 |
1.0905 |
0.0041 |
0.47% |
2023-08-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8805 |
1.0905 |
0.8963 |
1.1063 |
-0.0158 |
-1.76% |
2023-08-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8963 |
1.1063 |
0.8963 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8963 |
1.1063 |
0.9071 |
1.1171 |
-0.0108 |
-1.19% |
2023-08-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9071 |
1.1171 |
0.9201 |
1.1301 |
-0.0130 |
-1.41% |
2023-08-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9201 |
1.1301 |
0.9151 |
1.1251 |
0.0050 |
0.55% |
2023-08-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9151 |
1.1251 |
0.9210 |
1.1310 |
-0.0059 |
-0.64% |
2023-08-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9210 |
1.1310 |
0.9314 |
1.1414 |
-0.0104 |
-1.12% |
2023-08-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9314 |
1.1414 |
0.9336 |
1.1436 |
-0.0022 |
-0.24% |
2023-08-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9336 |
1.1436 |
0.9481 |
1.1581 |
-0.0145 |
-1.53% |
2023-08-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9481 |
1.1581 |
0.9484 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-08-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9484 |
1.1584 |
0.9535 |
1.1635 |
-0.0051 |
-0.53% |
2023-08-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9535 |
1.1635 |
0.9573 |
1.1673 |
-0.0038 |
-0.40% |
2023-08-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9573 |
1.1673 |
0.9645 |
1.1745 |
-0.0072 |
-0.75% |
2023-08-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9645 |
1.1745 |
0.9610 |
1.1710 |
0.0035 |
0.36% |
2023-08-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9610 |
1.1710 |
0.9584 |
1.1684 |
0.0026 |
0.27% |
2023-08-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9584 |
1.1684 |
0.9625 |
1.1725 |
-0.0041 |
-0.43% |
2023-08-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9625 |
1.1725 |
0.9655 |
1.1755 |
-0.0030 |
-0.31% |
2023-07-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9655 |
1.1755 |
0.9644 |
1.1744 |
0.0011 |
0.11% |
2023-07-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9644 |
1.1744 |
0.9482 |
1.1582 |
0.0162 |
1.71% |
2023-07-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9482 |
1.1582 |
0.9514 |
1.1614 |
-0.0032 |
-0.34% |
2023-07-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9514 |
1.1614 |
0.9544 |
1.1644 |
-0.0030 |
-0.31% |
2023-07-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9544 |
1.1644 |
0.9316 |
1.1416 |
0.0228 |
2.45% |
2023-07-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9316 |
1.1416 |
0.9344 |
1.1444 |
-0.0028 |
-0.30% |
2023-07-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9344 |
1.1444 |
0.9367 |
1.1467 |
-0.0023 |
-0.25% |
2023-07-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9367 |
1.1467 |
0.9462 |
1.1562 |
-0.0095 |
-1.00% |
2023-07-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9462 |
1.1562 |
0.9476 |
1.1576 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-07-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9476 |
1.1576 |
0.9503 |
1.1603 |
-0.0027 |
-0.28% |
2023-07-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9503 |
1.1603 |
0.9510 |
1.1610 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-07-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9510 |
1.1610 |
0.9524 |
1.1624 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-07-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9524 |
1.1624 |
0.9419 |
1.1519 |
0.0105 |
1.11% |
2023-07-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9419 |
1.1519 |
0.9501 |
1.1601 |
-0.0082 |
-0.86% |
2023-07-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9501 |
1.1601 |
0.9445 |
1.1545 |
0.0056 |
0.59% |
2023-07-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9445 |
1.1545 |
0.9402 |
1.1502 |
0.0043 |
0.46% |
2023-07-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9402 |
1.1502 |
0.9456 |
1.1556 |
-0.0054 |
-0.57% |
2023-07-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9456 |
1.1556 |
0.9540 |
1.1640 |
-0.0084 |
-0.88% |
2023-07-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9540 |
1.1640 |
0.9610 |
1.1710 |
-0.0070 |
-0.73% |
2023-07-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9610 |
1.1710 |
0.9579 |
1.1679 |
0.0031 |
0.32% |
2023-07-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9579 |
1.1679 |
0.9583 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-06-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9583 |
1.1683 |
0.9573 |
1.1673 |
0.0010 |
0.10% |
2023-06-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9573 |
1.1673 |
0.9621 |
1.1721 |
-0.0048 |
-0.50% |
2023-06-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9621 |
1.1721 |
0.9664 |
1.1764 |
-0.0043 |
-0.44% |
2023-06-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9664 |
1.1764 |
0.9622 |
1.1722 |
0.0042 |
0.44% |
2023-06-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9622 |
1.1722 |
0.9832 |
1.1932 |
-0.0210 |
-2.14% |
2023-06-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9832 |
1.1932 |
1.0016 |
1.2116 |
-0.0184 |
-1.84% |
2023-06-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0016 |
1.2116 |
0.9972 |
1.2072 |
0.0044 |
0.44% |
2023-06-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9972 |
1.2072 |
0.9964 |
1.2064 |
0.0008 |
0.08% |
2023-06-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9964 |
1.2064 |
0.9864 |
1.1964 |
0.0100 |
1.01% |
2023-06-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9864 |
1.1964 |
0.9831 |
1.1931 |
0.0033 |
0.34% |
2023-06-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9831 |
1.1931 |
0.9818 |
1.1918 |
0.0013 |
0.13% |
2023-06-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9818 |
1.1918 |
0.9638 |
1.1738 |
0.0180 |
1.87% |
2023-06-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9638 |
1.1738 |
0.9581 |
1.1681 |
0.0057 |
0.59% |
2023-06-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9581 |
1.1681 |
0.9562 |
1.1662 |
0.0019 |
0.20% |
2023-06-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9562 |
1.1662 |
0.9584 |
1.1684 |
-0.0022 |
-0.23% |
2023-06-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9584 |
1.1684 |
0.9574 |
1.1674 |
0.0010 |
0.10% |
2023-06-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9574 |
1.1674 |
0.9677 |
1.1777 |
-0.0103 |
-1.06% |
2023-06-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9677 |
1.1777 |
0.9652 |
1.1752 |
0.0025 |
0.26% |
2023-06-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9652 |
1.1752 |
0.9483 |
1.1583 |
0.0169 |
1.78% |
2023-06-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9483 |
1.1583 |
0.9428 |
1.1528 |
0.0055 |
0.58% |
2023-05-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9428 |
1.1528 |
0.9516 |
1.1616 |
-0.0088 |
-0.92% |
2023-05-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9516 |
1.1616 |
0.9457 |
1.1557 |
0.0059 |
0.62% |
2023-05-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9457 |
1.1557 |
0.9502 |
1.1602 |
-0.0045 |
-0.47% |
2023-05-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9502 |
1.1602 |
0.9446 |
1.1546 |
0.0056 |
0.59% |
2023-05-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
1.1546 |
0.9476 |
1.1576 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-05-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9476 |
1.1576 |
0.9568 |
1.1668 |
-0.0092 |
-0.96% |
2023-05-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9568 |
1.1668 |
0.9624 |
1.1724 |
-0.0056 |
-0.58% |
2023-05-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9624 |
1.1724 |
0.9610 |
1.1710 |
0.0014 |
0.15% |
2023-05-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9610 |
1.1710 |
0.9616 |
1.1716 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-05-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9616 |
1.1716 |
0.9565 |
1.1665 |
0.0051 |
0.53% |
2023-05-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9565 |
1.1665 |
0.9629 |
1.1729 |
-0.0064 |
-0.66% |
2023-05-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9629 |
1.1729 |
0.9655 |
1.1755 |
-0.0026 |
-0.27% |
2023-05-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9655 |
1.1755 |
0.9522 |
1.1622 |
0.0133 |
1.40% |
2023-05-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9522 |
1.1622 |
0.9629 |
1.1729 |
-0.0107 |
-1.11% |
2023-05-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9629 |
1.1729 |
0.9634 |
1.1734 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-05-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9634 |
1.1734 |
0.9619 |
1.1719 |
0.0015 |
0.16% |
2023-05-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9619 |
1.1719 |
0.9734 |
1.1834 |
-0.0115 |
-1.18% |
2023-05-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9734 |
1.1834 |
0.9693 |
1.1793 |
0.0041 |
0.42% |
2023-05-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9693 |
1.1793 |
0.9729 |
1.1829 |
-0.0036 |
-0.37% |
2023-05-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9729 |
1.1829 |
0.9834 |
1.1934 |
-0.0105 |
-1.07% |
2023-04-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9834 |
1.1934 |
0.9709 |
1.1809 |
0.0125 |
1.29% |
2023-04-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9709 |
1.1809 |
0.9674 |
1.1774 |
0.0035 |
0.36% |
2023-04-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9674 |
1.1774 |
0.9718 |
1.1818 |
-0.0044 |
-0.45% |