泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)
今天最新净值
0.7384
-0.0011 -0.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7195
-0.0072 -0.9917%
- 累计净值：0.9484
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：75.4646亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 邬传雁 李映祯
近一季,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7267 |
0.9367 |
0.7263 |
0.9363 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7263 |
0.9363 |
0.7096 |
0.9196 |
0.0167 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7096 |
0.9196 |
0.7229 |
0.9329 |
-0.0133 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7229 |
0.9329 |
0.7163 |
0.9263 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7163 |
0.9263 |
0.7238 |
0.9338 |
-0.0075 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7238 |
0.9338 |
0.7248 |
0.9348 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7248 |
0.9348 |
0.7330 |
0.9430 |
-0.0082 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7330 |
0.9430 |
0.7222 |
0.9322 |
0.0108 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7222 |
0.9322 |
0.7284 |
0.9384 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7284 |
0.9384 |
0.7346 |
0.9446 |
-0.0062 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7346 |
0.9446 |
0.7325 |
0.9425 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7325 |
0.9425 |
0.7188 |
0.9288 |
0.0137 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7188 |
0.9288 |
0.7149 |
0.9249 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7149 |
0.9249 |
0.7069 |
0.9169 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7069 |
0.9169 |
0.7215 |
0.9315 |
-0.0146 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7215 |
0.9315 |
0.7206 |
0.9306 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7206 |
0.9306 |
0.7317 |
0.9417 |
-0.0111 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7317 |
0.9417 |
0.7432 |
0.9532 |
-0.0115 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7432 |
0.9532 |
0.7470 |
0.9570 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7470 |
0.9570 |
0.7439 |
0.9539 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7439 |
0.9539 |
0.7506 |
0.9606 |
-0.0067 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7506 |
0.9606 |
0.7384 |
0.9484 |
0.0122 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7384 |
0.9484 |
0.7395 |
0.9495 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7395 |
0.9495 |
0.7449 |
0.9549 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7449 |
0.9549 |
0.7446 |
0.9546 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7446 |
0.9546 |
0.7371 |
0.9471 |
0.0075 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7371 |
0.9471 |
0.7202 |
0.9302 |
0.0169 |
2.35% |
| 2024-03-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7202 |
0.9302 |
0.7142 |
0.9242 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7142 |
0.9242 |
0.7264 |
0.9364 |
-0.0122 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7264 |
0.9364 |
0.7298 |
0.9398 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7298 |
0.9398 |
0.7351 |
0.9451 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7351 |
0.9451 |
0.7389 |
0.9489 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-03-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7389 |
0.9489 |
0.7327 |
0.9427 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7327 |
0.9427 |
0.7134 |
0.9234 |
0.0193 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7134 |
0.9234 |
0.7344 |
0.9444 |
-0.0210 |
-2.86% |
| 2024-02-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7344 |
0.9444 |
0.7211 |
0.9311 |
0.0133 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7211 |
0.9311 |
0.7209 |
0.9309 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7209 |
0.9309 |
0.7166 |
0.9266 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7166 |
0.9266 |
0.7097 |
0.9197 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7097 |
0.9197 |
0.7007 |
0.9107 |
0.0090 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7007 |
0.9107 |
0.7002 |
0.9102 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7002 |
0.9102 |
0.6982 |
0.9082 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6982 |
0.9082 |
0.6859 |
0.8959 |
0.0123 |
1.79% |
| 2024-02-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6859 |
0.8959 |
0.6681 |
0.8781 |
0.0178 |
2.66% |
| 2024-02-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6681 |
0.8781 |
0.6317 |
0.8417 |
0.0364 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6317 |
0.8417 |
0.6408 |
0.8508 |
-0.0091 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6408 |
0.8508 |
0.6561 |
0.8661 |
-0.0153 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6561 |
0.8661 |
0.6569 |
0.8669 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6569 |
0.8669 |
0.6760 |
0.8860 |
-0.0191 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6760 |
0.8860 |
0.6922 |
0.9022 |
-0.0162 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6922 |
0.9022 |
0.7057 |
0.9157 |
-0.0135 |
-1.91% |
| 2024-01-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7057 |
0.9157 |
0.7143 |
0.9243 |
-0.0086 |
-1.20% |
| 2024-01-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7143 |
0.9243 |
0.6975 |
0.9075 |
0.0168 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6975 |
0.9075 |
0.6901 |
0.9001 |
0.0074 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6901 |
0.9001 |
0.6809 |
0.8909 |
0.0092 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.6809 |
0.8909 |
0.7084 |
0.9184 |
-0.0275 |
-3.88% |
| 2024-01-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.7084 |
0.9184 |
0.7133 |
0.9233 |
-0.0049 |
-0.69% |
