泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)
今天最新净值
0.9721
-0.0032 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0022 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1821
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.7252亿
- 最近资产：22.23亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 季宇 李映祯
近一季,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9702 |
1.1802 |
0.9721 |
1.1821 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9721 |
1.1821 |
0.9753 |
1.1853 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
1.1853 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9821 |
1.1921 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9821 |
1.1921 |
0.9923 |
1.2023 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9923 |
1.2023 |
0.9886 |
1.1986 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
1.1986 |
0.9897 |
1.1997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9897 |
1.1997 |
0.9930 |
1.2030 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9930 |
1.2030 |
0.9929 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9929 |
1.2029 |
0.9869 |
1.1969 |
0.0060 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
1.1969 |
1.0025 |
1.2125 |
-0.0156 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0025 |
1.2125 |
1.0041 |
1.2141 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0041 |
1.2141 |
1.0093 |
1.2193 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0093 |
1.2193 |
1.0110 |
1.2210 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
1.2210 |
1.0130 |
1.2230 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0130 |
1.2230 |
1.0057 |
1.2157 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0057 |
1.2157 |
1.0074 |
1.2174 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0074 |
1.2174 |
1.0097 |
1.2197 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0097 |
1.2197 |
1.0124 |
1.2224 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0124 |
1.2224 |
1.0135 |
1.2235 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0135 |
1.2235 |
1.0185 |
1.2285 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0185 |
1.2285 |
1.0122 |
1.2222 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0122 |
1.2222 |
0.9983 |
1.2083 |
0.0139 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9983 |
1.2083 |
1.0015 |
1.2115 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
1.2115 |
1.0102 |
1.2202 |
-0.0087 |
-0.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
1.2202 |
1.0111 |
1.2211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0111 |
1.2211 |
1.0173 |
1.2273 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0173 |
1.2273 |
1.0095 |
1.2195 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
1.2195 |
1.0087 |
1.2187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0087 |
1.2187 |
1.0132 |
1.2232 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0132 |
1.2232 |
1.0095 |
1.2195 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
1.2195 |
1.0194 |
1.2294 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0194 |
1.2294 |
1.0243 |
1.2343 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0243 |
1.2343 |
1.0271 |
1.2371 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0271 |
1.2371 |
1.0183 |
1.2283 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0183 |
1.2283 |
1.0022 |
1.2122 |
0.0161 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0022 |
1.2122 |
0.9988 |
1.2088 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9988 |
1.2088 |
0.9869 |
1.1969 |
0.0119 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
1.1969 |
1.0014 |
1.2114 |
-0.0145 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0014 |
1.2114 |
0.9905 |
1.2005 |
0.0109 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9905 |
1.2005 |
0.9830 |
1.1930 |
0.0075 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9830 |
1.1930 |
0.9807 |
1.1907 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9807 |
1.1907 |
0.9563 |
1.1663 |
0.0244 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9563 |
1.1663 |
0.9619 |
1.1719 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9619 |
1.1719 |
0.9701 |
1.1801 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9701 |
1.1801 |
0.9614 |
1.1714 |
0.0087 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9614 |
1.1714 |
0.9405 |
1.1505 |
0.0209 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
1.1505 |
0.9365 |
1.1465 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
1.1465 |
0.9337 |
1.1437 |
0.0028 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9337 |
1.1437 |
0.9365 |
1.1465 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
1.1465 |
0.9446 |
1.1546 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
1.1546 |
0.9567 |
1.1667 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9567 |
1.1667 |
0.9489 |
1.1589 |
0.0078 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9489 |
1.1589 |
0.9417 |
1.1517 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9417 |
1.1517 |
0.9350 |
1.1450 |
0.0067 |
0.72% |
| 2026-07-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9350 |
1.1450 |
0.9243 |
1.1343 |
0.0107 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9243 |
1.1343 |
0.9301 |
1.1401 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9301 |
1.1401 |
0.9193 |
1.1293 |
0.0108 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9193 |
1.1293 |
0.9290 |
1.1390 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9290 |
1.1390 |
0.9320 |
1.1420 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9320 |
1.1420 |
0.9391 |
1.1491 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9391 |
1.1491 |
0.9484 |
1.1584 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9484 |
1.1584 |
0.9334 |
1.1434 |
0.0150 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9334 |
1.1434 |
0.9531 |
1.1631 |
-0.0197 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9531 |
1.1631 |
0.9571 |
1.1671 |
-0.0040 |
-0.42% |
