交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
0.8421
0.0014 0.1700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8743
0.0031 0.3587%
- 累计净值：0.8421
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.2808亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0124 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0026 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-04-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0236 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8384 |
0.8384 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8377 |
0.8377 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0112 |
-1.32% |
| 2024-03-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8453 |
0.8453 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8423 |
0.8423 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0136 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8291 |
0.8291 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0084 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0205 |
2.60% |
| 2024-02-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.7871 |
0.7871 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0122 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8028 |
0.8028 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-01-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0073 |
0.92% |
