交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
1.0782
0.0056 0.52%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
-0.0095 -0.8839%
- 累计净值：1.0782
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5871亿
- 最近资产：8.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0153 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0220 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0076 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0157 |
1.0157 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0160 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0297 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0225 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0174 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0217 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0197 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0119 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0204 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0200 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0200 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0009 |
1.0009 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9885 |
0.9885 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0236 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0216 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9919 |
0.9919 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0362 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0195 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0462 |
-4.22% |
| 2025-10-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0260 |
2.48% |
