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交银瑞卓三年持有期混合 - 基金主页(代码:013247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1784 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1244 0.0171 1.5412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1784
成立日期：2021-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5871亿
最近资产：8.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.56%	-1.36%	-2.68%	-15.29%	14.08%	39.57%	33.99%	12.55%
同类排名	1464/4981	3236/5421	1017/5424	3738/5380	1286/4741	2778/4207	1628/3662	-

交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1872	0.75%
2026-09-17	1.1784	-0.06%
2026-09-16	1.1791	-0.18%
2026-09-15	1.1812	-0.92%
2026-09-14	1.1922	0.10%
2026-09-11	1.1910	-0.31%

交银瑞卓三年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	8.39%	-1.39%
688766	普冉股份	0.0000	7.82%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.43%	1.64%
603061	金海通	0.0000	5.17%	4.63%
002371	北方华创	0.0000	4.58%	-0.09%
002080	中材科技	0.0000	3.09%	3.23%
300661	圣邦股份	0.0000	3.07%	-2.26%
300763	锦浪科技	0.0000	3.03%	-1.57%
688361	中科飞测	0.0000	2.58%	1.86%

交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金档案

基金代码	013247	基金简称	交银瑞卓三年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-09-02~2021-09-17	成立日期	2021-09-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭斐	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	8.21亿	最近份额	7.5871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%